流程名称:资金管理流程说明流程拥有者:财务部在资金管理的过程中,各部门领导的工作主要是:?根据部门的运营需要及预算,制定本部门下月度资金计划?向财务部门及最高管理层解释资金计划,调整并获得最终的审批?对于超预算的计划,向财务部门及最高管理层解释,调整并获得最终的审批流程名称:资金管理流程流程拥有者:财务部部门各部门财务部决策层部门总监10每月部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内?是各部门按实际需求编制的用款申请开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理对需求进行审核通过不通过根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况,分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束12345687911121314
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