资产负债表会民非01表编制单位: 年 月 日 单位:元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产: 流动负债: 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63 预付账款4 应交税金65 存货8 预收账款66 待摊费用9 预提费用71 一年内到期的长期债权投资15 预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78 流动负债合计80 长期投资: 长期股权投资21 长期负债: 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88 固定资产: 长期负债合计90 固定资产原价31 减:累计折旧32 受托代理负债: 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40 无形资产: 无形资产41 净资产: 非限定性净资产101 受托代理资产: 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110 资产总计60 负债和净资产总计120 业务活动表会民非02表编制单位: 年 月 单位:元项目行次年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入 其中:捐赠收入1 会费收入2 提供服务收入3 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入9 收入合计11 二、费用 (一)业务活动成本12 其中:人员费用13 日常费用14 固定资产折旧15 税费16 (二)管理费用21 (三)筹资费用24 (四)其他费用28 费用合计35 三、限定性净资产转为非限定性净资产40 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 现金流量表会民非03表编制单位: 年度 单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销
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