物资采购管理制度(下发).doc

物资采购管理制度(下发).doc:..浙江美道控股有限公司物资采购管理制度第一章总则一、 为进一•步公司物资采购管理,明确物资采购、出入库审批及费用报销等流程及权责,提高物资采购效率,同时有效控制采购成本,特制定本制度。二、 本制度适用于浙江美道控股有限公司及在杭所属分(子)公司,所属分(子)公司参照执行。三、 行政管理部负责采购工作归口管理。四、 本制度所称物资,指办公用品、办公设备、劳保福利卅品、礼品、印刷品、工具等非固定资产类物资;固定资产的采购按照《固定资产管理制度》执行。第二章物资申购管理五、 月度物资采购计划编制及审批:(一) 各部门于每月25H前确定次月物资需求(列明物资名称、用途、规格型号、数量、到位时间等信息),经部门经理审核后捉交行政部统一编制月度物资釆购计划。(二) 行政部月每月30FI前编制公司月度物资采购计划,经行政部经理审核、公司领导审批后,统一组织采购。具体审批权责及流程如F:1、 控股公司物资采购审批流程:经办人f行政部经理f行政总监f财务部经理f总裁。2、 所属分(子)公司物资采购审批流程:(1) 办公用品、劳保福利用品:经办人〜行政部经理一总经理。(2) 礼品、印刷品、工具、办公设备:经办人f行政部经理f总经理一控股行政部经理f行政总监一财务部经理〜总裁。六、 临时物资采购计划审批:未列入月度采购计划的或超出计划的临时物资采购申请,由申购部门填写《物资申购单》,按照月度物资采购计划审批流程审批后方可采购。但是,月度内临时采购申请不得超过3次,否则,行政部有权拒绝采购,由此因起的后果市申购部门承担。七、 采购比价:1、 行政部在采购前必须进行询价,做到“货比三家”,保证物资质优价廉。2、 对办公用品、劳保福利用品等物资的采购,行政部通过市场询价后可确定I古I定的供应商,但是必须确保物资采购价格不高于市场价格。3、 礼品、办公设备单位价值价高的物资,在申购报批时须附“货比三家”详细情况。4、 独家经营、国家明码标价垄断经营的特殊商品采购时,可不执行比价程序。5、 财务部由责任对采购的物资价格进行审查,并应不定期了解市场同类物资价格行情,做好财务监督工作。八、 物资采购单价或单批次采购超过5000元的,原则上应与供应商签订供货合同。第三章物资验收、入库及领用管理九、 物资验收管理:1、 采购物资到位后,行政部经理(或指定人员)会同申购部门人员对照申购单或合同有关要求(如:数量、规格型号、质量等)共同对到位物资进行验收。2、 所购物资数量少于20个的,要求100%验收;数量多于20个的,可按照20-30%比例抽样验收。3、 对启使用说明书、保修卡或技术资料的,在物资验收无谋后由行政部须妥善保管。4、 对验收不合格的物资,由行政部(或采购经办人员)退回供应商。十、物资入库管理:1、 物品入库时,必须先行验收,未经验收的物品一律不允许入库。2、 所有物品入库前由前台文员填写《物品入库单》,并由验收人员签署验收意见。3、 入库单一式三联:第一联留底;第二联前台