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费用分析报告.doc:..费用分析报告1、 管理费用2、 业务费用3、 B类费用、管理费用1>人力资源中心2016年1-7月人力资源中心共支出费用148万元,其中房租费50万、年会费27万、行政费25万、福利费20万、装修费12力、日常费用6万、会议费4万、固定资产费4力yco总体体现为:(1) 房租费50万元,2016年新增租赁房租费,较往年相比,每月新增17万元房租物管等费,此笔费用人幅增加(2) 行政费25万,主要新增商务车租赁及使用费6万元、IFS办公室网络费用5万元、北京基地房租水电等费4万元,实际成都行政费10万元.(3) 福利费20万,主要是节口员工福利及各种奖金费用。(4) 装修费12万,因租赁IFS写字楼,故前期产主的装修费,较往年相比,此笔费川人幅增加。总结:1、房租、装修费支出较大;2、非固定性费用增加较多;3、日常固定性支出趋平;4、年会费用可以适当降低。人力资源中心3% 4%■年会费■行政费■会议费・日常费用■福利费■固定资产■房租■装修费2、管理费用•主要部门2016年1-7月管理部、市场部、拉萨公司、教育研究院、顾问、海外教育六个部门共使用费用148万,人力成本257万。总体表现为:(1) 教育研究院费用使用27万,人力薪资136万,2016年新增教育研究院,较往年相比费用和人力薪资大幅增加,(2) 拉萨公司费用56万,人力26万,2016年新成立拉萨公司,前期启动费用及后期相关高新申办及税务代理费用使用较大。(3) 市场部费用33万,主要新增东北活动(人文鼎利学院签约仪式)6万元,其他属于市场部口常费用,F1常费用偏高。建议:1、 市场部的费用可以单独按固定费用和变动费用进行归类统计,除正常的印刷费、网站费、域名费外其他费用可以降低。2、 顾问周舫费用4万,人力成本22万,海外教育产品部杜继环费用1万,人力成本13万,暂无法分析管理费用160140120100806040200■费川■人力二、业务费用1、业务部门分析除投资、政府、税收项口以外,1-8月总收入2607万,毛利1068万,业务部门人员使用费用745万。利润目标完成较好的部门:1、 公共事业部完成利润目标67%2、 吉智公司完成利润目标27%3、 产业事业部完成利润冃标25%其小教育服务事业部因与四川科技签订投资合同,完成任务较理想,赞!!另:2016年因负责人情况变动,田荣华团队的收入人幅降低,董妲部门的收入暂定,后期应捉前考虑人员变动情况,做相应的项目情况分析及处理方案。部门部门负责人收入累计费用(AB费用+人力费用)都门利润部门利润目标利润目标差颔利润目标主成率教育服努爭业部励亮438174・1056940017%公共审业部no649282-79202300•9867%产业爭业部杨锐362173-71102400■29825%产品中心20833■119-86200■286■43%吉智公司叶林447232-97135500■36527%成智公司30964-3926150•12417%南京公司冯秀君184103・8122400•3785%广州公司白恣63-23-1950-69•39%西北办爭处•ss•宀冋丁44-6・2-■2#DIV/0!公共事业部・2---42•42300•342•