金码出纳日记账使用说明书.doc

金码出纳日记账使用说明书_1388810116金码出纳软件——出纳软件的第一品牌,简单实用超值金码出纳日记账使用说明书述语说明:借方:现金或银行存款的收入记借方,余额方向“借”表示余额是正数。贷方:现金或银行存款的支出记贷方,余额方向“贷”表示余额是负数。银行对账单:一般的银行对账单上,收入记在贷方,支出记在借方,与企业日记账刚好相反,也有些银行的对账单与企业日记账的记账方向是一致的,在导入或录入时,必更改过来。一、系统概述本系统主要用来管理企事业单位的资金,包括现金和银行存款,自动生成与手工账本一样的现金账本和银行账本,摆脱手工记账的烦恼,提高工作效率,实时掌握资金的动向,为公司的投资决策提供及时准确的数据支持。同时,通过导入(或录入)银行对账单,自动完成企业日记账与银行对账单的自动对账,自动生成银行存款调节表。系统提供了多种统计表和明细表,帮助企业分析收入的来源和控制费用的支持。二、出纳业务1、管理现金日记账:(1)新建现金账户单击,出纳业务,中的“新建现金账户“图标,如图1:图1进入“新建现金账户”窗口,如图21金码出纳软件——出纳软件的第一品牌,简单实用超值图2新增:点击工具栏上的“新增”,出现“现金账户编辑”窗口,如图3账户名称:指现金账户的名称,如输入“A公司现金账户”。启用日期:指从什么日期开始使用本软件进行记账,默认为当前日期,请根据实际情况修改启用日期,否则,只能记当前日期以后的数据,之前的数据无法录入和显示。假设你要从2009年5月份开始记账,那么启用日期必须是2009-05-01注意,启用日期很重要~~现金日记账期初数,假设你要从2009年5月份开始记账,余额就指2009-04-30的现金余额,借方累计指2009-01-01至2009-04-30的现金借方累计发生数,也可以说是1-4月份现金总收入。贷方累计指2009-01-01至2009-04-30的现金贷方累计发生数,也可以说是1-4月份现金总支出。公司名称输入你的公司名称,公司名称将显示和打印在现金账本中,本例输入:A公司。图3修改:先选择一个账户,再点击工具栏上的“修改”。当账户已经启用时,不能修改账户,但也会弹出“现金账户编辑”窗口,你无法修改,只能点取消。若要修改,必须先选择该账户,然后点击工具栏上的“停用”,再点工具栏上的“修改”。删除:选择一个账户,再点工具栏上的“删除”。账户已经启用时不能删除,必须先“停用”才能删除。警告:删除账户后,该账户所对应的日记账会全部删除,无法恢复,请谨慎执行此操作。启用:选择一个账户,再点工具栏上的“启用”。已启用的账户将不能修改或删除,若要修改或删除,必须停用该账户。停用:选择一个账户,再点工具栏上的“停用”。若要使用账户,必须启用对应的账户。导出:点工具栏上的“导出”,可以按四种格式导出,Excel、文本文件、HTML、XML,若将来要将导出的文件重新导入本软件,请使用文本文件,即txt格式。导入:可以把账户的导出文件(txt文件,此文件必须是从本软件导出的,支持低版本格式),导2金码出纳软件——出纳软件的第一品牌,简单实用超值入到本软件中。(2)记现金账只有先建好现金账户才能记现金账~单击,出纳业务,中的“记现金账”图标,如图4:图4进入“记现金账”窗口,如图5图5当前窗口显示的是当前月份的数据,这里的当前月是200905,注意记账的当前月份不一定是实际月份,举例:假设你2009-06-08年下载了这套软件,想从2009年5月份开始记账,那么记账的当前月份是200905而不是200906。在月末结账后,当前月份就变为了200906,通过点工具栏上的“查看上期”可以看2009年5月份数据。新增:假如你有多个账户,请从左边树形列表中,选择个账户(系统自动选择第一个账户)点击工具栏上的“新增”,或右键菜单选择“新增记录”,出现“现金日记账——新增”窗口如图6。发生日期:指该张业务单据实际发生的日期,注意,日期不能小于该账户的启用日期,也不能小于当前月份,但可以大于当前月份。如确实要录入,请在“新建现金账户”中修改启用日期或在月末结账是对该账户进行反结账。凭证字:输入其中的一种收、付、现收、现付、银收、银付或者其它,根据单位的情况自行决定。凭证号:系统自动编号,可以修改。摘要:对该笔单据进行简单地说明。对方科目:该笔现金收入或支出所对应的会计科目,可以不输入。系统提供了按对方科目汇总统计表和明细报表3金码出纳软件——出纳软件的第一品牌,简单实用超值借方金额:收入记借方贷方金额:支出记贷方经手人:该张业务单据的经手人。系统提供了按经手人汇总统计表和明细报表。核算项目:该张业务据对应的核算项目,可自由设定,也可以不输入。系统提供了按核算项目汇总统计表和明细报表。往来单位:该笔业务单据所对应的往来单位。系统提供了按往