SAP-ERP-用户操作手册-总账.doc

三一ERP项目用户操作手册-FI分卷文档准备:陈志项目经理:王强,段大为项目文档编号文档日期:2006年09月01日文档信息项目名称:三一ERP项目项目经理:王强,段大为文档版本::第二阶段,业务蓝图版本发布日期:审批人:审批日期:修改记录日期撰写人员版本备注2006/09/. 前言 52. 操作说明 5. 功能说明 5. 概念说明 73. SAP系统登陆 12. 登陆界面 12. 更改密码 13. 执行事务的路径 15. 工具栏简介 16. 显示帮助信息 17. 菜单路径搜索帮助 184. 业务操作 23. 创建总帐科目主数据 23. 总帐科目主数据维护 30. 总帐科目主数据冻结/删除 30. 总帐科目主数据冻结 30. 总帐科目主数据删除 32. 总分类帐科目日常业务处理 33. 总帐科目凭证过帐 33. 一般科目凭证过帐(分屏显示) 38. 费用报帐(清帐) 45. 重置已清项 52. 总帐科目凭证显示 59. 总帐凭证更改 65. 总帐凭证显示更改 69. 业务操作 72. 预制凭证 72. 预制方法1 72. 预制方法2 75. 预制凭证过帐 77. 科目分配模型 80. 周期性凭证 90. 样本凭证 104. 暂存凭证 113. 凭证冲销 122. 帐户查询 126. 总帐科目余额查询 126. 日记帐查询 128. 帐户余额明细查询 1315. 业务流程 137. 月结处理 137. 在系统中打开新的会计期间 137. 在系统中打开新的物料帐期 138. 物料帐:允许对前期记帐 140. GR/IR重组 143. 检查报表 143. GR/IR自动清帐 147. GR/IR正式重组 153. 应收应付重分类调整 163. 预收预付重分类调整 171. 外汇维护 174. 期初外汇汇率维护 174. 期末外汇汇率维护(外币重估) 178. 关闭过帐期间 185. 年结处理 186. 在系统中打开新的会计年度 186. 复制会计凭证号至下一会计年度 187. 结转应收应付余额至下一会计年度 189. 结转总帐科目余额至下一会计年度 192. 关闭旧的会计年度 1966. 会计报表查询 198. 查询资产负债表 198. 查询路径1 198. 查询路径2 201. 查询利润及利润分配表 204. 查询费用(管理费用/制造费用/销售费用)明细表 208前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册,旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程,以及用户岗位职责,详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正,请参阅者注意文档版本更新信息。操作说明功能说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回(上一级)按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消(退出当前屏幕)按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认(回车)按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页,既可以进入第一页也可以是最后一页。列按钮使您能够显示以后或以前的列,既可以显示第一列也可以是最后一列。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开始运行一个系统活动。批准检查按钮可检查屏幕输入内容(或程序等)的准确性及完整性。打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。单据删除按钮删除整个订单。显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证,查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。执行批量处理变量在执行报表时为不固定、可选条件。如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。取消激活项目激活项目更改点击后对屏幕上相关项目进行更改。错误信息(红色)需要对提示错误处进行修改,方可执行后继操作。警告信息(黄色)可继续执行操作,但对可能错误处提示警告信息。可直接回车跳过。提示信息(绿色)表示已正确完成某项操作概念说明1、公司代码:一个必须的企业结构,一个合法独立的实体。是一个能够执行会计的最小组织单元(进行业务交易的级别;会计科目管理的级别;产生合法的独立实体和损益报表的级别)。1001三一重工股份1010三一泵送机械公司1011三一路面机械公司2001三一重机挖机公司3001三一汽车起重机公司2、利润中心:一个成本、费用、收入相对独立核算,能体现一定收益的内部组织单元,通常做为内部利润考核对象。利润中心是基于一定有效期间创建的,超过有效期将无法使用。利润中心编码名称利润中心组编码L