01财务部职责.doc

财务部职责
编制部门: 财务部
编号:BR/SMP-RC001-00
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起草人
日期
审核人
日期
批准人
批准日期
执行日期
颁发部门
GMP管理办公室
分发部门
总经理、财务部、办公室

为了规范财务部的工作职责,特制订本制度。

公司有关财务制度

财务部

总经理

财务管理工作职责
制订并监督执行公司财务管理制度,报总公司总经理批准,并监督其执行情况。
每年初搜集公司的生产经营计划,分季度对照计划执行情况,分析完成或未完成计划的原因,报总经理。
对公司的资产进行管理。
规范企业财务行为。
参与企业经营管理,财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定,对合同未经各部门会签即要求付款的情况,财务人员有责任提出异议,并上报公司总经理。
执行公司会议制度,定期参加工作会议,汇报工作,解决问题。
明晰企业总体资产状况。
资产管理
流动资产的管理
固定资产管理
公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经总经理审批通过,方可执行。
对于固定资产其他方面的管理,参照公司物资管理规定执行。
低值易耗品的管理参照公司物资管理规定执行。
内部报销的管理
报表种类
资产负债表、损益表、报表分析
内部报表
上报时间
资产负债表、损益表、报表分析:每月10日前上报。
各类内部报表:每月10日前上报。
报表要求
报表内容应真实、完整。
上报时间应准时。
报表格式由公司财务部统一规定。
对各条块执行制度情况的管理
结合公司下发的经济指标上报对指标的完成情况,并由总经理决定处理措施
对违反财务制度的情况,一经发现,应由当事人上交书面检查,上报总经理,并按分级管理条例,对相应负责人追究责任。