浪潮GS资金系统初始化说明.doc

资金管理系统,集成在浪潮GS里,是GS的一个模块。使用GS的用户名和密码,正常登录GS正式账套,切换到资金管理专用的岗位,即可进行资金模块的操作。(为便于审批流程的定义,我们必须定义一套通用的资金管理岗位,由于核算系统的岗位定义不符合要求,因此,对资金管理岗位,暂时独立设置,这样在分别进行总账模块操作和资金模块操作时就需要切换岗位)如序号为1的四公司资金中心管理岗位,对应四公司合并层面,用于四公司资金中心的管理(无论工程公司是否有资金中心这一机构,均在合并层面进行本公司的资金管理)注意:资金管理模块中,大量的资金业务需要由公司资金中心管理岗来完成序号为2的四公司财务部资金会计岗,对应四公司财务部(项目部与此类似),用于办理财务部本级的资金业务的审核序号为3的四公司财务部出纳岗,对应四公司财务部(项目部与此类似),用于办理财务部本级的资金业务的制单。切换到相应岗位后,即可开始进行资金系统的初始设置,完成初始后即可进行业务办理。系统初始参数设置注:第一批上线单位系统启用日期统一设为:2010-08-31;第二批上线单位为:2010-9-31科目定义注:其他应收款-内部调剂资金和其他应付款-活期存款,其他应收款定期存款都需要按照相应项目部建立分户账,对应总账系统中的内部往来银行定义工程公司资金管理员对公司下属所有开户银行(含项目部开户行)集中定义。第一次上线,可统计上报给集团公司统一添加。账户组账户组各公司可根据需要自行设置。常用摘要维护根据需要自行设置结算方式集团统一设置利率维护期初利率根据当前银行利率设置,如发生变化,可通过“利率调整”进行调整。打印格式定义由集团公司统一设置凭证规则定义此处由集团公司统一定义,各单位可自行引用单据记账规则设置科目余额初始化科目余额初始化按照工程公司财务部初始化的余额表,把列表中相关的数据额填上,其中内部往来科目的借方对应:其他应收款-内部调剂资金;内部往来的地方对应其他应付款-活期存款或定期存款其他应收款-内部调剂资金、其他应付款-活期存款/定期存款需要在“分户账余额”中设置。设置分户账注:将有关余额设置好后,进行平衡检查,差额部分在分户账中财务部的存款户中反映,检查平衡后,点“初始完毕”。