WI-CW-02-02稽查员工作规范督导各营业厅堂收银结算工作规范,确保营业收入的准确性和单据的及时传递,保证会计核算正常、有序的进行。稽查员日常工作:30AM到监控室收缴各营业厅堂的结算账单。、帐项合计表与全店营业报表相关数据。:30AM前通过宾馆电脑区域网传送到总经理室。。。如不符,以结算单合计数为准,并按规定在审计表相应项目作文字说明。。如不符,以部门销售汇总数为准,在帐项合计表上作调整说明。。:10AM到保险箱收取各营业厅堂收银员投币袋,在见证人在场监督下,清点列在投币登记表上的现金袋数目。,清点所有现金袋内的现金数目。,如有不符,及时找出原因。,经过分类、整理、核对后,填写《财务单据交接单》传递到会计组进行账务处理。,是否符合酒店财务规章制度,并检查酒店高级职员的帐单折扣签署是否合理,对不符单据作出处理。,填写《稽查日报表》并上报财务经理。,并将检查结果记录下来,上报部门经理,对长款、短款要及时处理,不允许以长补短。(按需要)召开收银员会议,对出现的问题进行纠正。,并不定期检查执行通知的情况。《稽查员岗位职责》《稽查日报表》《财务单据交接单》
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