广东物资集团资金管理解决方案项目编号:UF_GDWZ_2008 文控编号:UF_ NC_04-01 建立日期:2008-07-28文档审批项目组中角色签字确认物资方项目经理用友方项目经理文档创建:日期编者版本号参考文档2008-07--08--09--10-:时间阅读部门阅读地点阅读人职位审阅记录:姓名职位审阅签字目录1. 方案概述 52. 总体目标 5实施模块 5系统目标 5系统启用 63. 业务解决方案 6 6 6 6 10 10 11收支项目 12利率设置 12结息日设置 16筹投资方式 17 18 18会计平台配置 21资金结算 21账户管理 21资金上收 23资金下拨 25资金调拨 26结算凭证 27内部帐户回单 27远程结算 32对外付款 32内部转帐 35 36网银整体架构 36通信原理 37网上付款 37银行账号余额实时查询 38银行对账单的下载和管理 38网银支付状态查询 39 39 39 44 45 48 48外部贷款管理 48内部贷款管理 51 57 59 634. 变更管理 64方案概述该NC-ERP资金管理系统解决方案是在《物资资金管理需求调研报告》的基础上完成对应用系统的应用之体现。本方案结合其他业务模块(客户化平台、总账、会计平台),以账户管理、网上银行、资金结算、远程结算、信贷管理、综合授信、资金计息、存款管理、资金计划、资金监控等模块出具整体解决方案。总体目标实施模块模块范围:账户管理、网上银行、资金结算、远程结算、信贷管理、综合授信、资金计息、存款管理、资金计划、资金监控系统目标运用现代信息技术,建立覆盖全集团范围内的快速、稳定、安全的资金管理系统,满足资金账务核算、资金结算、信贷管理、票据管理等管理和决策分析的要求,实现集团内资金业务处理自动化、信息网络化、管理规范化和决策科学化;通过全面的资金集中监控,直接监控到成员单位的资金使用情况,通过先进的计算机管理系统和配套资金管理制度,实现检查及时入账;入账的管理功能,减少资金的体外循环,将集团系统内部的资金流动做到透明化;充分利用集团公司的资金集中规模优势,减少资金沉淀,挖掘银行综合资源的利用;优化和加强账户管理,实现银企互联,充分利用银行的功能为企业服务,加强成员企业的资金的审批制度;利用网络及系统优势,对分散的借贷业务进行统一监控。保证集团内信贷业务的良性态势;系统启用客户化启用列表启用账套名称:启用自然日期备注物资集团结算中心2008-12-01启用模块:2008-12-01资金模块2008-12-,,,,,,,/浏览资金结算FTS0105结算凭证录入审核方式A、,,建议所有结算中心同步且关机后修改资金计息FI072对象计息参数手动计息,自动计息手动计息资金计息FI077账户、科目计息算法按年利率算法,按日利率算法按年利率算法资金计划FP0101是否可录入收入项目执行数是是/否是信贷管理FI001计息期间自然期间计息期间/法定期间否参数所属类别参数编码参数名称参数取值取值范围默认值注释备注信贷管理FI010外部融资合同(借入)计息方式手动计息手动计息/自动计息手动计息信贷管理FI013是否可修改他人录入的外部融资合同(借入)否是/否否信贷管理FI015是否可变更他人录入的外部融资合同(借入)是是/否否信贷管理FI016是否可中止他人录入的融资合同(借入)是是/否否信贷管理FI021外部贷款合同(贷出)计息方式手动计息手动计息/自动计息手动计息信贷管理FI024是否可修改他人录入的外部贷款合同(贷出)否是/否否信贷管理FI026是否可变更他人录入的外部贷款合同(贷出)是是/
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