信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说模板.doc

信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说资金管理部资金调度专责职务说明书岗位名称资金调度专责岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级资金管理部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职:协助部门经理承担公司资金调度工作,协调和调度全公司资金在不同账户间的分配,以保证业务的需要和对外支付的需要职责与工作任务:职责一职责表述:负责公司资金调度业务工作时间百分比:25%工作任务负责依据公司相关规定和业务发展的实际需要与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制,作为资金调拨的基本渠道频次:日常制定资金往来程序文件《资金调拨单》,用于与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨频次:日常及时与各资金来源部门,特别是资金量大的业务部门联系以取得资金流入信息频次:日常及时与资金运作部门联系以掌握资金流出信息频次:日常负责每日综合集团内部资金变动的及时性信息频次:日常根据业务实际需要和公司资金状况,在保证支付的前提下进行资金调度的平衡和计划,并上报部门经理审核频次:1次/周负责遵照公司相关规定和部门领导的指令填制《资金调拨单》或其他所需文件,报请领导审批频次:日常负责经批准后将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托存款调拨至资金托管部统筹管理频次:日常职责二职责表述:负责公司资金拆借业务工作时间百分比:25%工作任务负责随时掌握公司资金头寸变动情况频次:日常负责在资金头寸不足时提出资金拆入申请,经批准后从银行或其他机构拆入资金以弥补公司资金运用的需要频次:日常负责在公司资金充裕时提出资金拆出申请,经批准后向其他金融机构拆出资金以提高资金的运作效率频次:日常负责经批准后草拟资金拆借合同,明确资金拆借的金额、利率、日期等项目,并办理拆借相关手续频次:日常职责三职责表述:负责编制《资金头寸日报表》并上报公司各位领导工作时间百分比:20%工作任务按公司有关制度收集或汇总各业务部门所提供的资金来源与运用数据频次:1次以上/周依据信托存款、营业、委托存款结存、内部往来、拆入资金、卖出回购、对拆业务等项目编制头寸表资金来源部分频次:1次以上/周依据银行存款、内部往来、自营证券、贷款投资、长期投资、保值业务占款、外汇业务占款、旧拆借等项目编制头寸表资金运用部分频次:日常负责将每日的头寸表报公司各位领导频次:日常职责四职责表述:负责年初编制《资金分析及预测》报告并上报工作时间百分比:15%工作任务根据掌握的数据对资金来源、资金结构、资金运用、资金变动、影响资金运用效率的因素等进行分析频次:6-8次/年负责依据往年资金流量变动情况和规律并结合公司的经营计划对本年度资金状况做出基本预测频次:2次/年负责编制《资金分析及预测》报告并上报部门经理审核频次:6-8次/年职责五职责表述:负责编制《业务运行情况分析报告》并上报工作时间百分比:10%工作任务负责按公司有关规定自行收集或汇总各业务部门所提供的业务