物资进出厂管理规定.doc

№:物资进出厂管理规定物资进出厂管理规定1目的规范公司物资进出厂管理,完善进出厂物资控制流程,明确工作责任,保障企业生产经营及各项工作的顺利进行,杜绝进出厂环节产生舞弊行为,减少不必要的损失,维护公司利益不受侵害。2适用范围适用于公司各种原材物料的进出厂管理。(水泥、熟料)以外,总价值2万元以上其它物资出厂的审批。(水泥、熟料)以外,总价值2万元以下其它物资出厂的审批。、出厂秩序,负责装、卸车秩序的维护及所有物资、车辆进出厂检查,防止车辆出厂时出现偷盗公司物资的行为。、证明材料的验证、登记,并负责在物资出门联、出门证明及空车‘出门证’过磅单上加盖“作废”章,装订存档备查。《原燃材料质量标准及降级扣吨办法》,负责水泥装车服务的具体实施,参与进厂原材料取样,每周抽查一次以上化验室检验结果。,对采购结算单上的热值进行复核,并在物资部采购结算单上计算输入扣吨数量。、熟料、其他单位物资、废旧物资回收与销售进出厂车辆过磅。,负责开具收料通知单,并审核。,负责开具发货通知单,并报财务部(原燃材料)和审计部(废旧物资)审核。。,并负责组织质量验收,出具扣吨或拒收依据。拒收出具退货通知单。、熟料的相关手续凭证,负责开票业务的管理,负责装车服务的联系协调和监督执行。,并对销售订单进行管理。《原燃材料质量标准及降级扣吨办法》签订合同,按照《物资采购管理手册》及《采购物资质量标准》购进原燃材料。,并根据同一采购订单的入库过磅单,制做采购结算单,录入金额与运费及热值并审核。,依据退货材料的出库过磅单,制作退货结算单,并录入金额与运费。、固定资产等特殊采购物资的管理和控制工作。。、化验室同时进行质量验收。,负责采购结算单的最终审核,并生成外购入库单移交仓库。(包括入库验收单)的相符性,加盖审核章的纸质材料移交资产财务部,负责对本程序的执行情况按规定进行检查。,负责审核退货结算单,并生成红字外购入库单移交仓库。,负责对发货通知单进行审核及关闭。,并对外购入库单、红字外购入库单及结算票据的真实性、有效性、合法性进行审核,并按合同规定办理结算及暂估入库。。、地磅系统使用流程和培训。,进行账务处理,结算主营业务收入,开具销售发票。,经审计组织的效能监察办公室审核后方可删除。,生成采购订单和唯一的订单号。,对金蝶系统中的相应采购订单进行审核,并在规定时间、或条件下内关闭订单,停止执行。(含空车),备水箱的运输车辆进出厂时水箱注水情况保持一致(保安部负责检查落实)。经过磅计量后,出具磅单、相应出门证件,票据手续不全、票据与实物不符的不准出厂。、过磅车号、实际车号必须一致,保安部门卫确认三号一致方可放行,对三号不一致的车辆必须有相关单位副经理以上责任人确认,保安部门卫登记备案后方可放行。,不准在厂内滞留。对过磅后滞留厂内不及时出厂的车辆保安部应立即联系相关责任单位联合处理。,在厂区内应遵守厂区内的各项管理制度,在厂区行驶时,限速时速不超5公里,在上下磅时,限速时速不超3公