用友u8供应链业务流程.ppt

供应链各模块之间的关系
采购管理
销售管理
库存管理
应付管理
存货核算
应收管理
总账
初始化设置
采购入库业务处理
销售出库业务处理
其他出入库业务处理
收付款业务处理
月末处理
初始化设置
各系统的启用
基础档案的设置
基础科目的设置
期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货
到票未到数
录入期初票
到货未到数
录入销售业
务中期初已
发货尚未结
算数
对采购系统
进行期初记账
录入各仓库期初
库存数据并审核
从仓库取数
并进行期记账
对
账
总账录入期初余额
录入应收款期初余额
录入应付款期余额
对账
对账
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
物料需求
采购管理系统
存货
核算
系统
销售
管理
系统
应付管理系统
库存管理系统
采购计划
预计入库量
直运采购发票
采购成本
采
购
入
库
单
采购发票
付款信息
采购订单
到货单
直运采购发票
销售订单
直运销售订单
发票
采购管理系统的业务类型
普通采购业务
受托代销业务
直运业务
普通采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
审核
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
现付采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
现结
自动结算
手工结算
比价采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
现结
自动结算
手工结算
供应商存货对照表
(录入各供应商提供的存货价格)
(请购比价生单)
暂估业务:
月初回冲
单到回冲
单到补差