用友NC学员手册-全面预算-预算管理流程 New.doc

用友NC学员手册-全面预算-预算管理流程_New用友NC学员手册-全面预算-预算管理流程培训教材手册—财务管理全面预算-预算管理流程用友软件股份有限公司2014年版权版权所有:用友软件股份有限公司©2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别许可,任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外,本文档及其内容仅供您自己使用,没有用友软件股份有限公司的明确许可,不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改,恕不另行通知。目录第1章全面预算-预算管理流程 3 整体业务概述 3 预算填报 3 业务描述 3 系统操作步骤 4 预算控制 10 业务描述 10 系统操作步骤 10 预算分析 14 业务描述 14 系统操作步骤-自定义查询 14 系统操作步骤-分析任务 20 预算调整 23 业务描述 23 系统操作步骤-直接调整 24 系统操作步骤-单据调整 24第2章全面预算-实战练习 27第1章全面预算-预算管理流程整体业务概述完成前期的基础设置后,客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程,主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。预算填报业务描述在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后,需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤,也是预算能否有效发挥作用的关键所在。全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节,完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。需特别注意,在NC63中,预算编制能够通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制,操作方式类似,本手册以Excel端方式进行举例说明。系统操作步骤第一步:创建任务基于套表和预算组织体系,实例化出具体预算主体的编制任务。操作位置:【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。选择主体,创建任务后:指定任务参数维的具体内容,选中任务,点击“启动”,启动后的任务才能够开始填报。第二步:下载任务填报进入预算EXCEL客户端,下载本组织对应的任务,开始填报预算数据。操作位置:预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】。会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表:对于固定表,可直接在表格内填报预算数据,请不要去调整样表的样式,如增行、删行等,也不要去破坏套表里的公式格。对于浮动表,需先将光标点中浮动区域,再点击【编辑浮动区】->【增加浮动区】,来进行浮动增行。之后出现具体的可选择的内容列表,供参选:选择具体的浮动内容后,回到样表输入预算数据:注:浮动表删行,可直接选中行,点击右键选【删除】,但务必不要将所有的浮动行都删除。注:预算样表中业务方案为“实际数”的数据,需要在不同的任务中单独填报,无法与“预算数”同时填报。