系统对帐不平的现象与解决方法2008-10-1114:06库存系统与存货系统对帐不平问题现象:。。问题版本:其他问题模块:库存管理问题原因:同解决方案解决方案:1)、关于库存与存货对帐不平的问题:A、入库日期与记账日期不在同一个月份。例如:101仓库,ymf001存货:入库单0007571934的入库日期为1月份,却在2月份进行记账。B有的单据的某些记录记账时未记上,该情况可以在总账中恢复结账,记账,弃审凭证。然后在存货中删除凭证,恢复3月份的记账,2月份的期末处理,将调拨单000346所对应的501仓库:0000003466号其他出库单,502仓库:00mt829-65号其他入库单恢复记账,重新记账2)、采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符:原因:A、货到票未到表查询界面选择起始日期时用2002年的日期,否则不包含期初。B、而且有一些单据在存货核算没有进行暂估处理,需将其处理完毕。C、期初暂估入库单007698-01单据部分结算,,存货中由于必须整条记录结算完毕后才可做暂估处理,生成回冲单,作为报销金额,所以仍认为该入库单据的该条记录的全部数量为暂估数量,报销数量为0。所以会有一些不同。总账与应收应付明细期初对账不平问题:(1)总账与应收应付明细期初对账不平。(2)数据库表中没有错误。(3)对账结果,有的总账是应收应付明细的2倍,有的应收应付明细是总帐明细的2倍。问题版本::应付问题原因:数据问题解决方案:请先作好数据备份,取消结帐到1月份,然后取消凭证记帐到1月份:问题1有如下带辅助核算的科目在期初余额中没有相应的明细,请与用户确认该辅助科目的明细数据后从期初余额处补录进去并平衡即可:问题2由于540101科目有部门辅助核算,但1月份所有带540101科目的凭证均没有部门,凭证号为2049,2050,2051,2052,2086,2139,请根据用户实际情况对上述凭证的540101科目进行修改,全部修改为带部门的以后执行如下语句:ode=‘540101‘andcdept_idisnull上述工作全部完成后进行记帐结帐即可。总账与部门明细账对账不平问题现象:总账与部门明细账对账不平问题版本::总账问题原因:相应科目只有部门辅助核算,vouch表中查出的相应的记录的citem_id,citem_class字段,有部分为空,而非Null。解决方案:vouchsetcitem_id=null,citem_class=odefromgl_merrorandiperiod=3客户往来总账与明细账不平问题现象:客户往来总账与明细账不平。问题版本::总账问题原因:明细账记录重复。解决方案:经对账发现某客户中的总账数值两条记录相加等于明细账数值,修改数据库中的往来明细账,该数据记录有两条删除后修改数据,对账正确。问题现象:应收帐款科目设客户+部门核算,应收用详细核算,恢复记帐前状态发现部门总帐与明细帐对不平问题版本:其他问题模块:总账问题原因:U821不支持此种核算,ass中没有客户ID号,但日常处理记帐后会有相应的id号,所以查询出错,惟一更改办法重新结转总帐将期初的应收帐款余额全部在数据库中增
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