酒店物资管理制度全套.doc

酒店物资管理制度第一章总则第一条为建立健全内部控制,规范和加强物资管理工作,提高经济效益和供应保障能力,保证酒店经营业务健康正常运行,根据国家法律、法规和规章,特制定本管理制度。第二条物资管理实行中茂实业集团和贵都大酒店两级管理。第三条物资管理职能实行事权权责、财权权责、采购权责和支付权责既相互协调、又相互制约的权责主体四分离。物资管理的主要内容有以下六个方面预算管理授权审批采购管理验收管理付款结算管理物资领用管理盘存管理第五条物资部是酒店物资管理的归口部门,酒店所需物资采购的预算、存储、领用和废旧物资处理均有物资部负责。第二章预算管理第六条酒店对物资采购实行预算管理,各部室对所需物品必须编制部门采购预算,物资部编制酒店的采购总预算。第七条预算的编制要以年度销售预测为基准,对所需原材料、物料配件和劳务的数量进行具体数量计划,以提高物资的利用率、杜绝浪费、控制库存,加快资金周转,提高经济效益为原则。第八条各职能部室根据年度销售计划编制本部室的年度、月度采购预算(一式四份),月度预算于每月24日前交物资部。第九条物资部负责汇总整理、各部室采购预算形成酒店采购总预算,制定出实际采购的年度预算和月度预算报请总经理批准,报财务部备案。物资部根据有关规定安排采购。第十条对酒店维修改造、大型设备、器具的购置,由使用和分管部门编制项目预算,经总经理办公会研究同意,由物资部实施。第十一条预算审批同意后,必须由仓库或各使用部门按照不同的情况提前填写采购申请单,经部室有关授权经理或主管审批签字后报请物资部采购。第十二条凡酒店仓库储备的物资商品,仓库根据使用部室预算,认真核查库存量及消耗量,由仓库提出采购申请。第十三条仓库储备以外的物资商品,各部室在提出采购申请时,必须查询仓库是否有该项储备,或代用品。第十四条厨房部所需物资除蔬菜、肉类等每日必须采购的食品外,其他物资商品按正常的程序办理采购申请。第十五条厨房部日常消耗食品要填写《厨房部每日采购单》,一式四联报物资部。第三章授权审批第十六条物资管理实行授权审批制度,各相关责任人必须按规定的授权审批方式、权限、程序、责任和相关内部控制制度,办理相关业务。第十七条物资管理中预算审批、供应商确定、采购计划、实施采购、合同的拟定审批、货物验收和质检、存储、付款、盘存、废旧物资处理必须履行授权程序。第十八条严禁未经授权的机构和个人办理相关业务,任何机构和个人不得超越审批权限。第十九条对于超越审批权限的采购业务物资部有权拒绝办理,财务部有权拒绝付款。第四章采购管理第二十条采购管理工作,应明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定,确保采购过程透明化及所购商品数量和质量符合公司要求。第二十一条采购前应对供应商的商品质量、性能、报价、交货期限、售后服务等作出评价,以供参考。第二十二条应以合理的价格取得较高质量做为价格质量要求,供应商在所需日期内保证足量供应。第二十三条物资部应根据商品使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购方式。第二十四条采购方式可分为合同订购方式、订单订购方式、特约厂商采购、直接采购、紧急采购和代购代销方式。第二十五条物资部应根据使用部门提出的需要日期办理采购,掌握适当的采购时机,物资部应召集有关部门按商品特性、采购地区及市场供需情况拟定商品采购处理期限,呈总经理批准后公布实施。第二十六条原定采购业务处理期限变更,物资部应应报告原因,呈总经理批准后,通知各有关部门,以利于存量管理和适时提出采购第二十七条物资部应建立合格供应商评价制度。供应商评价工作由职能部室、财务部、物资部参与,设定评价指标和评价方法,对评价结果做出不同处理。第二十八条供应商评价内容应包括资质、经营情况、信用等级和所购商品质量、价格、交货及时性、付款条件等内容。第二十九条物资部接到采购申请单要认真归纳整理,对需采购物资商品的名称、规格、数量等项目要与申报部门授权人及时沟通确认,在确认无误后,在合格供应商中寻找三家以上的供货商进行洽谈,综合考察质量、价格和售后服务等指标择优选择采购。对于未达要求的商品,物资部应开发新供应商。第三十条物资部应及时掌握市场信息,根据不同商品价格变动情况定期或不定期的对市场进行考察分析。与供应商进行交流及时调整价格。第三十一条、对于临时采购,物资部应以最快速度择商报价,一经收到所需部门已经形成的有效订单并取得结算手段后,必须千方百计采取紧急购买措施,以保证供应。第三十二条对于技术性较强,或有特殊要求的采购项目,物资部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买,并与之共同承担责任。有关部门对此要予以协助。第三十三条、物资部在人力不足的情况下,可以授权使用部室有关人员代购,并与之共同承担责任。第三十四条代销物资商品由物资部统一管理,各使用部门