某房地产公司签证及反签证管理办法.doc

****管理文件——签证管理签证及反签证管理办法****管理文件——签证管理目录一、总则………………………………………………………31、合理性……………………………………………32、真实性……………………………………………33、时效性……………………………………………34、反签证主动性……………………………………35、完整性……………………………………………4二、签证及反签证具体管理办法……………………………41、项目部签证管理…………………………………42、项目部反签证管理………………………………63、成本控制部签证管理……………………………64、成本控制部反签证管理…………………………8三、每月对项目部的签证考评…………………………8附表:1、《工程合理签证评定表》………………………102、《工程项目签证单》……………………………123、《工程联系通知单》……………………………134、《签证审核实施流程与时效要求》……………145、《签证复核工作流程》…………………………156、《反签证复核工作流程》………………………16****管理文件——签证管理一、总则(一)基本原则:完全按照“合理性、真实性、时效性、主动性、完整性、可追溯性”的原则对合理签证及反签证进行严格审核;(二)签证类别:签证、反签证(承包方原因造成的工程项目成本增加);(三)签证范围:一般指合同或图纸以外的增加工程;1、合理性(1)合理性是指图纸规定的或合同有约定的项目不能办理签证;(2)凡图纸规定的项目、合同有约定的不能进行签证。现场签证内容应明确项目要清楚,签证数量、日期要明确,应注明签证项目发生的部位及具体做法。2、真实性(1)真实性是指现场签证的内容及项目依据真实,并具可追溯性;(2)管理不严格,虚报工程量,蒙哄欺骗,高估冒算,以行贿手段欺骗签证;在检查中发现一份失误,视其严重性及给公司带来的损失大小予以处罚。(3)签证内容原则上不得修改。如有修改,修改人需在修改处签名确认。3、时效性时效性是指现场签证随时发生随时签定,监理公司、项目部管理人员审核不得超过1周,预算部审核不得超过1周(如签证内容不合格、不清晰,预算部返回项目部并说明原因,审核时间顺延)。整体审批完成时间不得超过1个月。4、反签证主动性(1)反签证主动性:因承包方原因造成发包方工程项目成本增加,项目部就其对承包方办理反签证索赔。(2)建立反签证制度,对承包方原因造成的工程成本增加项目,必须及时办理反签证。项目部管理人员于1周内完成签署,并要求承包方签名确认(如承包方拒接签字,可在签证单上说明,并继续走审批流程),预算部于1周内完成审核。审批完成后,提交给财务部,财务部在当期工程款中扣除。****管理文件——签证管理5、完整性(1)现场签证和反签证内容表述必须清晰、完整,填写字迹清晰,不得出现“工程量属实”、“情况属实”等模糊不清字眼。对于承包方签证申报的项目内容必须一一审核,避免后期结算时扯皮。(2)签证必须由承包方、监理公司、项目部专业工程师、项目部经理、预算部预算员、预算部经理(加盖预算部印章)审核并签名确认,根据签证金额由总工程师、工程副总、财务总监、执行总经理审批后方可生效;(3)反签证须及时编制预算,上交财务扣款,并建立反签证台帐;(4)建立完整的签证及反签证台帐,每月报送公司财务部备案。(5)财务部有权随时核实相关签证的真实性和准确性,如有错误,对相关人员及部门扣分处理。情节严重的,依据公司相关规定进行处罚。6、可追溯性(1)签证现场勘察过程和每一个计价项,均须有相关照片做为证明材料。(2)签证在办理完整后,应由项目部、预算部分别存档,并每月由项目部上报原件给行政部存档,项目部留复印件。二、签证管理办法1、总体流程⑴承包方向项目部提出口头或书面申请;(原则上须在24小时前)⑵项目部通知预算部(预估造价5万元以上还须通知财务部)和监理现场勘察;(含时间、地点、内容)⑶项目部准备相关图纸和工程联系单;⑷承包方、项目部、预算部(财务部)、监理几方代表同时现场实地勘察计量、拍照,并共同签署签证单;⑸项目部发起签证核价审批;****管理文件——签证管理⑹预算部核价;⑺相关领导审批;⑻项目部将经完整审批的签证单加盖项目部章,并返回给承包方;⑼项目部将加盖项目部章的签证单及时发给预算部和行政部存档,作为审核进度款和结算的依据。2、现场勘察管理⑴项目部在接到承包方签证申请后,必须第一时间通知相关部门和单位共同参加现场勘察。项目部未通知的,出现一次罚项目部相关专业工程师和项目经理200元,情节严重的,将根据影响和给公司造成的实际损失,对项目部相关责任人做出追加处罚;⑵预算部、财务部和监理,在接到项目部通知后,原则上必须及时