鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2017年12月18日1公告基本信息基金名称鑫元汇利债券型证券投资基金基金简称鑫元汇利基金主代码002442基金合同生效日2016年03月09日基金管理人名称鑫元基金管理有限公司基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元汇利债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2017年12月11日截止收益分配基准日的相关指标基准日份额净值(单位:人民币元)(单位:人民币元)126,207,(单位:人民币元)-本次分红方案(单位:元/10份基金份额):按照《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。2与分红相关的其他信息权益登记日2017年12月20日除息日2017年12月20日现金红利发放日2017年12月21日分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按12月20日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于12月21日直接计入其基金账户,12月22日起可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。3其他需要提示的事项权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分
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