信贷资金管理合同中国人民银行上海市X区办事处(以下简称甲方)上海市厂(以下简称乙方)为了积极支持轻、纺、手工业的发屁增加市场供应;扩大出口,多创外汇;同时加强资金管理,节约资金使用,经双方协商,签订本合同,共同遵照执行。一、乙方在生产经营、资金管理中,保证实现下列要求:,产销衔接,按质按量按期完成合同任务。按照产销合同,合理安排生产作业计划,并据以编制采购计划、销售计划、财务收支计划,经邀请甲方参加平衡会审后,编制借款计划。这些计划和执行情况,按期报送甲方。。现有积压呆滞物资XX万元,保证年内处理X万元。、资金定额,建立和健全资金平衡会议、流动资金分口分级管理和经济活动分析等基本财务资金管理制度,保证资金使用效果较好。工业总产值:确保年度万元,力争XX万元。百元产值资金率:年末元,比上年实绩加速百分之。,加强两类资金分口管理,贷款有适用适销物资作保证。当月会计报表结出后,如发生贷款保证不足时,在两天内主动归还多借贷款。二、甲方根据工业贷款方法,在乙方实现上述条件的同时,给予优先贷款扶植:、财务收支计划及借款计划的基础上,批复季末借款余额指标作为考核,并增批季中最高限额,满足乙方先支后收的临时资金需要。,乙方用款时,先通知信贷员;如无特殊情况,乙方可直接向开户银行办理借、还款手续,但不得当天又借又还,季末应按季末指标执行。,对正常需要的信贷资金考虑以优惠条件计收利息,届时按规定办理。,经乙方提供适当证明材料,并采取有效措施在三十天以内予以解决的,允许乙方追加额度,并继续享受优惠条件。三、经济责任和处理:,不按期履行供货合同任务呆滞积压产品不积极予以处理,外销产品的副次品
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