河北金思维智能科技有限公司财务制度执行操作流程财务制度执行操作流程河北金思维智能科技有限公司一、出纳工作流程:一、出纳工作流程:11、出纳日常工作流程、出纳日常工作流程付票据收票收现审单付款开支票盘点当日现金、银行付款收款转账编制银行、现金凭证登记现金、银行日记账核对日记账、做调节表河北金思维智能科技有限公司2、工资薪资发放流程:薪资报表接收领款人签字确认各项财务代扣处理资金准备(每月15日前)费用付款流程河北金思维智能科技有限公司3、付款流程:1)材料物资付款流程根据打款金额催收发票办理打款(全款或定金)出纳审核付款单通知采购部已打款预算外,总经理签字确认财务部受理预算以内财务经理根据采购预算审核签字采购付款单(采购部)河北金思维智能科技有限公司2)费用付款流程支票通知相关部门付款情况银行电汇网银付款银行支付(确定打款账户)银行承兑确定支付方式现金支付收到复核规定的单据河北金思维智能科技有限公司4、收款流程1)、主营业务收款需开票后付款出纳开具收据开票流程不开具发票先付款后开票业务部提供客户开票信息出纳接到业务部回款通知会计根据合同通知业务部回收工程款业务部相关负责人提供完整账户信息出纳查收到款未收到河北金思维智能科技有限公司2)其他应收款如需开票,见开票流程确认来款方向、并注明款项收入‘科目’出纳将相关单据交‘付款单位’出纳收款核对金额会计开度收款收据财务负责人接收并审核收款内容河北金思维智能科技有限公司二、会计工作流程:1、记账、结账财务经理审核编制记账凭证生成科目汇总表登记明细分类账登记总分类账月底结账生成财务报表上报财务经理审核报表归档、订制凭证取得并审核原始凭证河北金思维智能科技有限公司2、合同管理流程加盖合同章、财务章收到已签订完整合同财务部审核从业务部取得合同归档、登记合同汇总表不通过需修改通过河北金思维智能科技有限公司3、收据管理流程上报财务经理核对账表当月收入从出纳处取得收据上报财务经理编制收据管理明细表
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