建信灵动精选资产管理计划.doc

建信灵动精选资产管理计划 清算报告建信基金管理有限责任公司清算日期:二零一一年十月十八日建信灵动精选资产管理计划终止日资产负债表2011年10月14日(资产管理计划终止日)单位:人民币元资产银行存款127,861,,048,,,,129,:应付管理人报酬-应付托管费-应付交易费用-预提费用6,,:实收基金141,143,-12,020,,123,,129,:建信基金管理有限责任公司(签章)托管人:中国建设银行股份有限公司(签章)一、 资产管理计划简介1、 基本情况建信灵动精选资产管理计划(简称“本资产管理计划”)已于2009年10月15日向中。资产管理合同备案登记表的备案登记编号为B000052号。本资产管理计划由建信基金管理有限责任公司作为管理人,由中国建设银行股份有限公司作为托管人,于2009年9月11日至2009年10月9日止期间初始销售,并于2009年10月15日正式成立。设立时初始销售的实收资金为人民币238,453,,折合238,453,。该资金已经普华永道中天会计师事务所审验,并出具普华永道中天验字(2009)第207号验资报告。本资产管理计划的运作方式为契约型,除中国证监会另有规定外,本资产管理计划每年至多开放一次计划份额的参与和退出,开放日原则上不得超过5个工作日,存续期限为2年,终止日为2011年10月14日。2、 清算原因存续期限到期。3、 清算起始日及资产支付日根据资产管理计划的资产管理合同约定,2011年10月14日为本资产管理计划合同的终止日。本资产管理计划的清算期间为自2011年10月17日至2011年10月18日止。管理人决定于2011年10月19日(资产支付日)向委托人分配截至前一日的本资产管理计划全部剩余财产。二、 清算报表编制基础本资产管理计划的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本资产管理计划终止日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。三、 清算情况自2011年10月17日至2011年10月18日止清算期间,清算组对本资产管理计划的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:1、 资产处置情况(1) 清算起始日银行存款为人民币127,861,。由于中央结算公司和开户银行有固定的收费时间限制,故清算期间未能进行应付银行间账户维护费及预提银行划款费用的支付,上述各项负债的清偿金额在银行存款中保留,将于中央结算公司和开户银行通知的清偿时间,从银行存款中支付。(2) 清算起始日结算备付金为人民币1,048,,清算起始日存出保证金为人民币157,,清算起始日的应收利息为人民币62,(其中银行存款应收利息人民币59,、结算备付金应收利息人