会计电算化实验报告.doc

会计电算化实训报告课程名称:电算会计实训课程代码:所属系部:年级/专业/班:学生姓名:学号:任课教师:学院实训报告开课系部:实训时间:学生姓名学号成绩学生所在系部年级/专业/班课程名称课程代码指导教师实验学分一、实验目的本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础,按照企业会计制度和企业会计准则的要求,在计算机环境下进行会计业务处理操作训练,有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。通过课堂教学和学生自己动手实验,使学生深入理解会计电算化的基础理论知识,熟练掌握ERP财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程,并能以总账处理子系统为核心,利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用,完成证、账、表的处理。通过听讲、课后复习以及上述实验过程,掌握网络财务软件的基本操作,从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征,深入理解计算机环境下的信息处理方式。在实验中培养学生职业道德和职业判断能力,提高职业工作能力,为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。二、实训场所及实训准备::(1)计算机硬件系统(2)计算机软件环境要求:①SQLSERVER数据库②用友财务软件:(3)各种试验资料:实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则等三、实验内容及过程记录(一)账套管理与初始建账:打开企业应用平台,录入操作员001,选择账套“888北京四达公司”打开“系统启用”选中“GL总账”并设置日期,单击“确定”,完成总账系统启用。:部门档案设置,人员档案设置,客户分类,客户档案,部门分类等。(二)总账系统初始建账:以账套主管(001赵琳)进入企业应用平台,执行设置下的(选项)命令在“权限”选项卡中按题目要求选中相应的项当前的复选框。:单击“>”按钮将“1001现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口,单击选择“银行总账科目”选项,单击“>”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。:打开会计科目,单击增加打开“新增会计科目”对话框,录入科目编码,名称,性质,账户格式和辅助核算。:执行(基础档案)(收付结算)(结算方式)命令,进入(结算方式)对话框。单击“增加”录入结算方式和名称。(三)日常会计凭证处理:包括填制凭证功能,输入凭证头部分,输入凭证分录部分,输入辅助核算信息。:出纳签字(003签字);审核签字,重注册以“001”进入。(四):单击(总账)(账表)(客户往来辅助账)(客户往来账龄分析),录入查询科目,截止日期,账龄期间等数据,选择账龄分析法。(五)银行对账(六)自动转账:登录转账凭证,设置转账分录,设置对应结转(七)记账与结账:选择对账期间进行自动对账并试算平衡:选择结账月份,核对账簿。结账只能由有结账权限的人进行操作,取消结账可按CTRL+SHIFT+F6键.(八)营业利润表的编制:启动UFO建立新表,设置报表尺寸等基本数据:打开报表录入单位名称和年月日,系统自动计算并编制。(九)资产负债表的编制:进入数据状态,分别录入年月日的关键字的值,系统提示:“是否重算第一页”,单击“是”,系统经计算自动生成一张有数据的资产负债表(十)