财务规章制度”规章制度范文财务规章制度”规章制度范文凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定,,超过三个月不取者视为自动放弃,,于当天下班之前交财务出纳统一管理,①不能撕毁,破损或涂改.②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码.③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位,日期,"支票借款申请单",经项目经理,部门经理,,如不及时报销,,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,,部门经理,总经理审批的"立项通知书""项目预算表",支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划,填好现金或支票借款单,经项目经理,部门经理签字,:必须在原始发票背面注明项目号,由经手人,项目经理,部门经理签字,经手人要填写"支出凭单"将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,,汇票等汇款的,应先取得协作单位开据的正式发票,然后填写"汇款通知"并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理,部门经理,在发票背后及"汇款通知"上签字,,由相关督导填写"劳务费发放表"经项目经理,部门经理签字,需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理,需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:00—5:"差旅费报销单",经出纳审核后报项目经理,部门经理签字,,不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明原因,由部门经理,:差旅费报销规定员工出差一般选择乘坐火车,如遇特殊情况,需填写购买机票申请单,经部门负责人,总经理批准后,,应在立项通知书送达财务后方可支取,:单位:元人员住宿标准食杂补助正式员工20160临时人员20060出差当日12:00前离京,补助按一天计算;12:00后离京,:00前到京,无差旅补助;8:00----12:00到京,补助按半天计算;12:00后到京,
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