日常费用及差旅费报销流程与注意事项2016年6月3日前言在日常工作中,部分员工对公司报销流程和注意事项不太了解,出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况,希望通过今天我的讲解对大家有所帮助。,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。,须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。,可使用财务科印发的自制单据,自制单据要用墨水笔填写,内容要填写齐全。(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。(一)对原始单据的要求日常费用报销票据粘贴要求报销的合法票据差旅费用报销正面例子:要素填写齐全,盖章清晰日常费用报销票据粘贴要求报销的合法票据差旅费用报销2无财务专用章的白条票据;4收据、虚假发票等票据不予报销;3数量、单价、金额不明确的票据;1内容填写不全,字迹不清或有明显涂改、伪造的票据一律不予报销;5名称必须写全称,否则不予报销.(二)、不予报销的单据日常费用报销票据粘贴要求报销的合法票据差旅费用报销反面例子:要素填写不全,章不清晰要素填写不全章不清晰日常费用报销票据粘贴要求报销的合法票据差旅费用报销反面例子:要素填写不全,品名过于笼统且无清单或小票。日常费用报销票据粘贴要求报销的合法票据差旅费用报销
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