ERP大集中最终用户培训FICO-. 二〇—、坏账准备、长期股权投资、持有至到期投资、持有至到期投资减值准备、委托贷款、短期借款、预收账款等科目,不再设置“并表”和“内部单位”明细科目。,并入其他应收款内部拨出款-应收利润并入其他应收款-应收利润客户管理内部拨出款-应收统借利息其他应收款-应收统借利息客户管理内部拨出款-应收折旧其他应收款-应收折旧客户管理内部拨出款-流动资金统借其他应收款-流动资金统借客户管理内部拨出款-垫付长借本金其他应收款-垫付长借本金客户管理内部拨出款-内部资本清结其他应收款-内部资本清结客户管理内部拨出款-资产处置资金其他应收款-资产处置资金客户管理内部拨出款-暂收款其他应收款-暂收款客户管理内部拨出款-补充流动资金其他应收款-补充流动资金客户管理内部拨出款-固定资产购建其他应收款-固定资产购建客户管理内部拨出款-融资租赁其他应收款-融资租赁客户管理内部拨出款-基建投资统借其他应收款-基建投资统借客户管理内部拨出款-临时周转借款其他应收款-临时周转借款客户管理内部拨出款-应收所得税其他应收款-应收所得税客户管理内部拨出款-专项投资统借其他应收款-专项投资统借客户管理内部拨出款-暂付款其他应收款-暂付款客户管理内部拨出款-“应收内部单位款”,并入“应收账款”;、贸易伙伴进行往来分类和合并抵销。—应付对短期借款、应付债券、应付账款、预收账款、应付利息、应付股利、其他应付款等科目,不再设置“并表”和“内部单位”明细科目。内部拨入款-专项投资统借并入其他应付款-专项投资统借供应商管理内部拨入款-应付统借利息其他应付款-应付统借利息供应商管理内部拨入款-基建投资统借其他应付款-基建投资统借供应商管理内部拨入款-流动资金统借其他应付款-流动资金统借供应商管理内部拨入款-临时周转借款其他应付款-临时周转借款供应商管理内部拨入款-垫付长期借款本金其他应付款-垫付长期借款本金供应商管理内部拨入款-暂付款其他应付款-暂付款供应商管理内部拨入款-固定资产购建其他应付款-固定资产购建供应商管理内部拨入款-融资租赁其他应付款-融资租赁供应商管理内部拨入款-应付所得税其他应付款-应付所得税供应商管理内部拨入款-暂收款其他应付款-暂收款供应商管理内部拨入款-,“应付内部单位款”,并入“应付账款”;取消“应付内部单位款-应付投资款”,并入“其他应付款-应付投资款”。、贸易伙伴进行应付账款分类和合并抵销。(1)主数据变化——账户组—应收科目组科目组描述内部/外部给号编码范围备注SD01中石化集团内部单位外部编码0010000000到0039999999中石化集团所属单位SD03外部单位(自然人)内部编码0050000000到0057599999销售订单集成业务的外部SD10外部单位(外部给号)外部编码0040000000到0049999999销售订单集成业务的外部SD11虚拟客户外部编码6000000000到6199999999虚拟(加油站)客户SD97专项客户内部编码0097GD0000到0097GD9999财务专项客户SD99一次性客户外部编码00ZZ000000到00ZZ999999业务专用(00ZZ+4位公司代码+两位流水号)(1)科目组科目组描述内部/外部给号编码范围备注SK01中石化集团内部单位外部编码0010000000到0039999999中石化集团所属单位SK04外部单位(外部给号)外部编码0040000000到0049999999SK97专项供应商外部编码0097AA0000到0097ZZZZZZZ财务专项供应商SK99一次性供应商外部编码00ZZ000000到00ZZ999999主数据变化——账户组—应付供应商账户组现有SK01、SK04、SK96、SK98、SK99,删除了SK02、(2)主数据变化——统驭科目按照统一管理的模式,由总部确定客户及供应商主数据中的统驭科目,公司代码视图的统驭科目字段由各企业按照总部确定的科目维护。客户的统驭科目:1131010000应收账款供应商的统驭科目:2121010000应付账款规范特别总账标识和备选统驭科目使用基于尽量简化特别总账标识使
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