832577优美特_公开转让说明书.pdf

优美特(北京)环境材料科技股份公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商二○一五年四月优美特(北京)环境材料科技股份公司开转让说明书 1-1-2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。优美特(北京)环境材料科技股份公司开转让说明书 1-1-3 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、环保风险公司生产的PU涂料属于涂料行业中国家鼓励的污染较低的产品,但在生产过程中仍会产生一定废水、废气、噪声等有害废物。现阶段公司的各项环保指标虽已达标,但随着国家环保标准不断提高,公司仍存在需加大环保投入才能达标排放的可能;另一方面,公司在生产加工过程中如果未按章操作也可能造成环保指标不达标,进而给公司带来责令停产、行政处罚甚至起诉的风险。二、政策风险根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)、《大气污染防治行动计划》、《工业和信息化部关于石化和化学工业节能减排的指导意见》等文件的描述,公司生产的PU涂料属于鼓励类产品,而传统的污染较大的部分溶剂型涂料产品被归类为限制类产品。公司生产的PU涂料作为环保型材料,预计在较长的一段时间内仍会是国家鼓励生产的替代溶剂型涂料的产品,这将对公司产品的未来前景带来好的影响。但如果国家政策发生对公司产品的重大不利调整,可能会直接影响公司的业绩。三、核心技术泄密风险核心技术是公司能够持续发展的核心竞争力。公司非常重视核心技术的知识产权和保密管理,一方面为公司的核心技术“一种纳米高纯二氧化硅的制备方法”、“用于无粉 PVC手套的WPU涂料及其制备方法”、“一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法”、“一种聚醚改性三硅氧烷润湿剂及其制备与应用方法”等申请了专利,另一方面建立了较为严格的保密机制,与相关技术人员均签署了《保密协议》。虽然公司采取了上述措施但仍存在核心技术泄密的风险,核心技术一旦泄密将对公司的核心竞争力及未来的持续盈利能力造成重大不利影响。四、产品质量风险报告期内,公司产品市场占有率不断提高,这与公司的产品质量的控制能力有直接优美特(北京)环境材料科技股份公司开转让说明书 1-1-4 关系。公司产品的性价比得到了客户的广泛认可,但公司仍面临多个竞争对手共存的行业竞争格局。在未来的市场竞争中,产品质量对于公司在维系客户关系、树立品牌形象和开拓市场等方面至关重要。产品质量取决于原材料采购、产品配方、生产过程控制、分析检测等生产工艺流程。公司具备一定的研究能力、分析检测能力,根据北京市顺义区质量技术监督局出具的证明,报告期内公司无质量违法行为记录。如果公司产品质量出现重大问题可能导致客户流失、引发法律诉讼与媒体的负面报道,将会损害公司的品牌形象,对公司的生产经营带来不利影响。五、产品单一的风险报告期内,公司主要销售的产品为PU涂料,%。公司产品结构较为单一,PU涂料价格的波动对公司业绩影响较大,在报告期内,PU涂料单价呈下降趋势,对公司的盈利能力造成了一定的不利影响。2014年,公司加大了润湿剂、水性聚氨酯等新产品的销售,丰富了产品的品类,但新产品销售收入占销售总收入的比例仍然很低,公司仍存在对单一产品依赖程度较高,业绩受其影响较大的风险。六、客户较为集中及产品价格下降的风险 2013年至2014年,公司PU涂料产品销售单价分别为14,、14, 元/吨,略微呈下降趋势,主要是由于下游客户较为集中,且主要为出口,受人民币汇率波动及终端产品销售价格下调等多种因素的影响。公司通过技术创新实现了部分关键原材料由进口转为自产降低了一定的单位产品成本,从而使得报告期内公司PU涂料产品在单价下降的情况下仍保持了毛利率的稳定,但是如果PU涂料产品价格持续下降, 公司毛利率可能下降,对公司业绩产生不利的影响。七、原材料价格上升的风险报告期内,公司使用的IPDI、蜡浆、手感剂和流平剂等几种主要原材料价格较为稳定。2013年至2014年,%、%, 占比较高。公司的原材料种类较多,如果主要原材料价格上升,公司生产成本也将相应提高,进而导致公司盈利能力下降。八、润湿剂产品市场开拓不利的风险优美特(北京)环境材料科技股份公司