3账务处理系统使用手册.doc

账务处理系统使用手册目录第一章系统介绍 3第二章系统初始化 9第三章凭证处理 、修改凭证 15第四章定期处理 17第五章往来管理 20第六章自动转账分录 22第七章主辅计量单位管理 22第八章科目账 26第九章辅助账 30第十章科目组 32第十一章主管单位财务分析 33第十二章预算管理 -,,各单位可以根据实际应用需要在【总账选项】中对各种选项进行设置。总账选项分为:“凭证控制选项”、“辅助核算项”、“账证输出选项”、“集成”与“其他”五个部分,通过切换页签可以对相关内容进行设置。①制单人与审核人可为同操作员如果选择“是”,可以审核自己录入凭证。如果选择“否”,只能由他人审核自己录入凭证。②禁止修改他人编制凭证如果选择“是”,只能修改自己录入凭证。如果选择“否”,可以修改他人录入凭证。③自动保存凭证摘要如果选择“是”,系统在凭证保存时,判断如果凭证主摘要为空,则自动将第一条分录摘要存成凭证主摘要。如果选择“否”,系统对摘要不做处理。④凭证中增加复审控制流程如果选择“是”,则在凭证审核完成后必须再进行复审才可以进行记账,适合于会计核算中心模式。如果选择“否”,凭证审核后即可记账。⑤显示辅助核算项上级名称如果选择“是”,则在凭证录入与打印时候辅助核算项名称是按照一级级展示。如果选择“否”,则在凭证录入与打印时候辅助核算项名称只是显示他自身名称。⑥凭证制单人为如果选择“第一次制单人”,则凭证上制单人记录是第一次制单时用户。如果选择“最后一次修改人”,则凭证上制单人为每次保存时用户。。说明:①只有在【启用辅助核算项】中已经定义与启用辅助核算项才会出现在列表中,才能设置是否必须录入。②凭证保存与审核时,系统将根据“必须录入辅助核算项”对凭证内容合法性进行检查。①余额方向与科目余额方向一致如果选择“是”,那么账表查询内容中科目余额方向始终与【会计科目】中定义科目余额方向一致。如果选择“否”,那么根据查询结果确定余额显示在借方还是贷方。例如:在【会计科目】中科目1131中定义余额方向为“借”,如果查询出内容中1131余额为“贷方200”,则账表中显示“借方-200”。②打印时时表头科目是否打印科目全称如果选择“是”,则在打印账薄时,账薄表头上科目名称为全称显示如果选择“否”,则在打印账薄时,、出纳管理系统集成使用,此处设置集成使用相关控制选项。①总账中处理出纳业务如果选择“否”,则采用集成模式一;如果选择“是”,则采用集成模式二。说明:集成模式一:在出纳系统中管理现金与银行业务,生成记账凭证后传递到账务系统进行后续处理。集成模式二:现金银行业务也在账务系统中作凭证。对于银行业务,要求系统能够根据凭证内容生成银行日记账,用于银