sage erp x3详细解决方案.pdf

Sage ERP X3 详细解决方案目录财务固定资产销售 CRM —客户关系管理采购存货生产商务智能文档管理管理与支持 3 - 6 7 - 8 9 - 11 12 - 15 16 - 21 22 - 26 27 - 29 30 31 32 - 35 2 3 财务功能领域总帐应付账款/应收账款、资金管理成本会计预算与承诺报表、 IAS/IFRS 会计准则固定资产管理财务数据模型模型与账簿每个公司都与一个会计模型相关联,而该模型则规定了公司所使用的账簿(可以多达 10 个) 一个账簿的特征由一种货币、一个日历、一套会计科目表和若干分析元构成一个账簿最多可以定义 9个分析元,而一个模型最多可以定义 20 个分析元几个主体可以共用相同的会计科目表和分析元,也可以分别使用特定的会计科目表和分析元公司和地点多地点和多公司功能,可以设置无限数量的公司,而每个公司中可以设置无限数量的地点可以在查询功能或报表功能中,(通过业务活动、功能、地理位置)为一个交叉视图的集合定义地点与公司组每个公司都与一个会计模型和一个准则相关联自动运行地点间交易在采购和销售模块中自动运行公司间交易货币可以手动录入或导入无限数量的货币种类和汇率可以设定无限数量的汇率类型——(日汇率、月汇率、平均汇率、预算汇率…) 币种可以与账户和商业伙伴相关联以外币录入的交易可以转换为账簿指定的的货币自动四舍五入取整和进行汇兑损益调整对账时自动进行汇兑损益调整在会计期间/年度末时进行资产/负债转换;无论是实际的或是模拟的与欧元的兼容性日历每个账簿有一个对应的日历每个日历最多可以有 24 个期间年初会计期间的结转和年末会计期间的关账调整月结和年结流程,具有对上行交易、应计项目和功能控制进行自动识别的功能凭证无限数量的凭证预定义类型(销售、采购、库存、杂项操作、结转、关账),由所有账套共用或适用于某一特定账套有效期控制凭证关闭不受会计期间关账的影响允许使用的地点、公司和地点组常用科目、禁用科目科目科目长度可以是固定的或可变的,数字的或字母加数字的,可以自定义有效期控制受到地点、公司和地点组的限制记录财务和数量方面的信息用户可自定义管理规则(等级、匹配程度、集中化程度、控制科目、分析元、税务管理、默认借贷方向、常用余额方向、借贷业务、公司间合作伙伴等等) 账簿之间的传递规则最多可以设置 9 个分析元(例如:部门、成本中心、产品线…) 多层级结构(金字塔),最多可以设置 99 个层级,另外可以设置无限数量的金字塔财务 4 财务商业伙伴具有独特的商业伙伴识别功能,以及以角色为基础的附加信息(客户、供应商、承运人、代理人、销售代表) 分配至每个公司或每个角色的规则(付款条件、税务管理) 其他商业伙伴,例如银行或银行账户可以设置无限数量的地址(订货、发货、开票、付款…) 可以为每个地址设置无限数量的银行识别码关联诸如需发货、开票和收款客户之类的商业伙伴 以及需购货、收取发票和付款的供应商、供应商系数、供应商组和风险(商务的、财务的)风险管理, 用户可以自定义对未偿款项的控制一般特征状态(临时的、最终的) 模拟激活或未激活典型模板用户自定义交易,按用户/为用户进行定义,可以自动运行默认值和控制项手动凭证录入,批次录入用户自定义模板,可以自动进行周期性凭证录入自动进行凭证冲销自动运行地点间交易和科目在其关联科目上的配平周期性凭证录入(固定的、可变的),并自动进行余额计算在某一用户指定日期自动冲销凭证录入货币兑换时自动运行四舍五入取整规则(依据参考信息、描述、总账金额、货币金额,以传递余额的方式)手动或自动匹配。匹配是随下列自动化功能一起执行的: 若低于用户自定义限额的范围内,则自动生成匹配差异为货币交易自动生成汇兑损益存档匹配记录,以便恢复可匹配的时点科目的账龄表关账自动处理应计项目:应收发票、应开发票等等用户自定义的期末报告控制:完善记录,检查科目余额是否平衡等。财务年终结算按照地点或按照公司一个科目接一个科目的自动生成凭证录入的调整(可选) 自动生成余额并进行结转自典型模板生成自动凭证录入,并附带通过用户自定义公式计算的金额(例如:引用部分的科目余额乘以一个系数) 申报税务管理借款、付款税额比例管理暂停征税服务欧盟增值税预付款和未付款项的增值税附加税商品纳税申报报告(欧盟成员国) 服务纳税申报报告(欧盟成员国) 税务报表管理分析元有效期控制可用的地点、公司和地点组限制科目与分析元之间的组合,以及分析元与分析元之间的组合财务与数量多层级结构(金字塔),最多可以设置 99 个层级,另外可以设置无限数量的金字塔交易与合作伙伴按照科目的贷记或借记默认交易公司间的合作伙伴管理预合并资产负债表和账簿来调整公司间交易,并根据会计科目表的合并规则集合科目功能领域 5 财务开票发票类