员工报销单填写及支付指引.doc

员工报销单填写及支付指引一、票据提交时间1、《借款单》必须提前三个工作日提交;2、各类费用报销单于每周四送至财务部结算中心对外办公窗口,财务部只接收业务发生在上月26日至本月25日之间的费用报销单据,且单据必须填写完整、审批手续齐全,财务部将于次月5日前通过银行转账方式将报销款拨入员工工资卡内,请各位在每次提交报销单前将金额自我统计,以便次月与结算金额核对;3、原则上,财务部只接受业务发生在2个月内的报销单据,如超出2个月,需向财务提交《延迟提交报销单据说明》,并经由相关审批权限人批准;4、财务部由于月底需与供应商进行货款结算,故25日至31日期间不再接受任何报销票据,请各位认真遵守。二、票据书写规范及票据要求1、财务部提供了手写版及电子版两类报销单据供同事报销使用;2、手写版报销单据必须使用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,严禁使用圆珠笔书写,且内容不得修改;3、报销单各项内容必须按照发票明细填写,务必保证真实、完整,且大小写金额一致,同时具备所有审批权限人签署;4、财务部接受的报销单必须附真实、合法、有效的票据,包括发票及相关行政事业收据,具体要求如下:①发票抬头“永旺美思佰乐(广州)商业有限公司”②发票各要素必须真实、完整,字迹清晰,内容不得修改③发票内容不能太笼统,且需附清单④数量、单价的乘积要和金额相符,且金额大小写必须一致⑤必须加盖开票单位发票专用章5、员工必须妥善保管好取得的原始票据,发生发票丢失的,不论任何人签字,一律不准报销;6、原则上不允许以办公用品、交通发票、油票或其他任何发票替代真实的业务发生票据;7、由于公司工作需要需从美思佰乐店铺挪用商品的,请填写内部调拨单,不能以个人名义采购后在服务台开具发票报销。三、票