物资采购及出入库管理制度.doc

物资采购及出入库管理制度说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。1、,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。,适用于公司物资的采购以及出入库管理。、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。、(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;(2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;(6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。(7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;(8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。(1)未经审批的物资一律不得采购;(2)仓库内的库存物资应优先使用;(3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;(4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;(5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由6(.审批后,方可采购。(7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。3、,公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。,在每月的日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。,如不完整%的经济损失,所在部门所造成的损失由原材料清单提报人负责;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。承担%物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。物资采购时,如使用单位出具的原材料出现短缺现象,,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。,应及早报主管生产副总经理说明原因,拟定补救措施。《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联,各部门审核签批齐全后,必须交到每联上的指定部门,以便统计核对。:由采购部采购人员针对需采购的物资,依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况,进行市场摸价、货比三家后,如实逐项填写“生产物资采购计划单”,并按“计划单”下方所设会签部门依次审核签批后,将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财→交财务科和办公室统计→采购。部门采购员→总经理→:非生产物资的领用由各部门依,照本部门的实际需求,每月初预报,填写《非生产物资申领计划单》经相关部门依次审核签批后,交由采购部门进行汇总采购后,凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下:财→部门负责人→部门人员编制《非生产物资申领计划单》务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划,编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。:对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系,以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出,由请购部门电话请示总经理同意后,如实逐项填写“物资采购计划单”,并在备注栏注明原因,方可采购,凡紧急请购的物资,必须在1