用友ERPU8总账系统模块操作.doc

............................................1初始数据设置............................................2日常业务核算............................................3出纳日常业务...........................................21账表查询...............................................27期末业务处理...........................................◆整体流程总账是用友ERP-U8财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。整体流程图:◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要,或业务变更,发生一些账套信息与核算内容不符,可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。进入相应功能:总账——设置——选项,显示选项窗口,即可进行账簿选项的修改。◆。在实际工作中,制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。进入相应的功能单击:业务工作——财务会计——总账或,新增【记账凭证】——凭证——填制凭证,单击。,并注明原始单据张数。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。在选择科目名称时,单击在科目参照表中依次选择入账科目。在输入金额后点击回车,系统自动换行。:受控科目则需在受控系统中生成,生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。