期货投资日内短线-课件（ppt·精·选）.ppt

实验二: 期货投资日内短线交易战术?主要内容?一、选择品种?二、选择时间架构?三、构建系统?四、日内交易开盘后的准备工作?五、日内交易赢利规则一、选择品种?不是所有的品种都适合日内交易,要想在日内交易中获得利润,首先要选择好标的物。只有那些波动性大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。比较容易操作的日内交易品种是胶、铜、豆油、糖、锌、 PTA 、塑料。很多散户喜欢做玉米、小麦,其实这样的品种属于趋势性品种,一旦趋势形成,一般都难以改变,但日内波动都不是很大,这样的品种还是放弃的比较好。既然是要赚快钱,就要选择活跃的品种。二、选择时间架构?日内短线也分好几种,有利用 1分钟图表抢帽子的;有利用 3分钟图表做小波段的;有利用 15分钟图表做日内趋势的。必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充沛,心理承受力太差,那只能选择 1分钟图表,如果你不想太频繁交易,可以选择 3分钟图,如果只是不希望隔夜,日内每天只需要做一到两次交易足矣,那可以用 15分钟图。三、构建系统?无论长线短线都必须要有一套系统,这套系统起码要涵盖以下几个方面: ?1、进场时机——什么情况下进场?关于这一点,可以提供一个模型给大家参考: ?A、开盘半小时不操作; ?B、价格突破半小时最高价做多,价格跌破半小时最低价做空; ?这是一个最最简单的关于进场的交易系统,只是举个例子, 再比如这个模型: ?A、价格跳空高开不做多,价格跳空低开不做空; ?B、价格跳空高开跌破昨日最高价放空;价格低开突破昨日最低价做多; ?只要条件符合就进去,条件不符合就不做。?2、资金管理——用多少钱开仓?日内交易一般可以比隔夜交易使用的资金数额稍大一点,但却不是像很多赌性大发的交易者所说的满仓杀进。日内交易同样需要资金管理,而且不同的品种资金的管理原则也不能一样。那些按照绝对资金值去开仓的交易者应该说还没有完全掌握资金管理的诀窍。比如说下面这个资金管理模型: “每次开仓总是使用总资金的 50% ”——这样的模型是不科学的。?我更偏向于使用这样的资金管理模型: “单笔亏损不超过总资金的 2% ”——道理很简单,因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样,还有就是不同的品种波动的幅度不一样。如果用统一的开仓资金势必会使得在某个品种上赚的钱还不够在另外一个品种上亏的钱多。如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了,只要你能保持 2: 1原则,就是如果一笔交易值得尝试,其获利的目标至少要是止损的 2倍,这样哪怕交易员三次交易中只有 1次正确,也能够打平(计算上手续费是亏钱的),如果能够做到正确率 50% ,就赚钱了。如果这样,你想陷入长期亏损都很困难。?3、风险控制——如果做反了怎么办?关于这一点其实不需要多说,不懂得风险控制的交易者或者说不会使用止损单的交易者根本连交易的大门都还没踏进。每当你进场之后,止损单就应该设置好,如果做反,止损单会把你带出场,不会让你亏的受不了,否则就准备有朝一日爆仓吧。?4、出场机制——什么时候离场?止损离场是做错了的状况下,如果做对了什么时候出场?日内交易的赢利模式是利用多次的小赢利达到累计财富的目的。所以既然选择了日内,就要时时刻刻提醒自己不要贪婪, 赚了钱要懂得走人。?赢利必须达到止损的 2倍,这是一个离场原则,其次趋势一有停顿的苗头就平仓。很多交易者就是被贪婪所累,明明进场之后是赚了钱的,可总想赚够本。比如做多时,进场后的确连拉阳线,可他就是不走,非得等到阴线出来,但真的阴线出来了又觉得刚才的高价都没走,说不定接下来又是阳线,还是再等等吧,一等两等就等到了亏损。做日内必须要切记一点,有利润就走。