短期借款清查明细表.xls

编制单位:
序号金融机构借入日期借款期限到期日借款条件

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合计* * * * *
单位负责人:
填报日期:
说明:
1、1-6按登记账填列,7可按1-6计算得出(设公式)
2、应编制计算表作为内部证据
3、会计技术差错部分系账务处理错误、尚未来及做账的部分,包括账表不符等
4、应调整清查损益作为本次清查的损失处理,填入清查基础表的清查损失调整栏
5、本表与清查基础表的钩稽关系是:基础表的账务清理调整等于本表会计技术差错,基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和。
本表的基准数等于基础表的基准数,基础表清查值等于本表的清查值
6表中的项目原值等于初始金额,应摊销数等于本表截止基准日应摊销数,已摊销数等于本表已摊销数
清查出有问题金额等于本表已摊销金额与应摊销金额之间的差。并以本表所列登记填列。
7、账务处理办法应填列列损益还是减权益。并编制底稿进行详细说明。





抵押资产及编号担保单位年利率借款币种原币金额本位币账面数

* * * * * 1






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财务负责人:













短期借款清查明细表

基准日:
会计技术性差错基准数清查出有问题的资产数损失原因发生时间

2 3=1-2 4=10 5 6






* *
制表人:












—%d —



企业申报损失数中介审核数
小计列损益核权益小计列损益核权益
7=8+9 8 9 10=11+12 11 12






















基础表39
单位: 元
关键证据索引号清查数备注科目

13 14 15=3+10 16 17






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