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财务模板3-全套财务表格资金管理状况表(xls).xls

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资金管理状况表
填报单位: 年月日金额单位:万元
项目行金额项目行金额
次次
一、全部资产损失总额 1 二、全部资金挂帐总额 25
1、固定资产损失总额 2 1、基本建设挂帐 26
(1)固定资产盘盈 3 2、经营亏损挂帐 27
其中:帐外固定资产盘盈 4 3、财政未弥补亏损额 28
(2)固定资产盘亏与损失 5 4、潜亏挂帐 29
[1]固定资产盘亏 6 应摊未摊挂帐 30
[2]固定资产毁损 7 应提未提挂帐 31
[3]待报废固定资产 8 高留低转挂帐 32
[4]其他损失 9 其他潜亏挂帐 33
2、流动资产损失净额 10 5、其他挂帐 34
(1)流动资产盘盈 11 三、不良资产总额 35
其中:帐外流动资产盘盈 12 1、三年以上应收帐款 36
(2)流动资产盘亏 13 2、积压商品物资 37
(3)流动资产损失 14 3、有问题的长期投资 38
[1]呆(坏)帐损失 15 补充说明: 39
[2]非常损失 16 被其他企业占用的资产总额 40
[3]产品成本高于销价部分的损失 17 其中:(1)固定资产原值 41
[4]其他损失 18 其中:无偿占用 42
3、长期投资损失 19 (2)流动资产 43
4、其他、递延资产净损失 20 其中:无偿占用 44
21 45
22 46
23 47
24 48

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