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MP02-12-02-01 确认资产凭证数据传递（ARCD）.xls

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应用系统风险控制文档(ARCD)单位名称:吐哈油田业务流程名称:财务管理--会计核算当前子流程名称:确认资产凭证数据传递最后更新时间:2008-12-6编制部门:PC-THYT业务流程编码:::01编制人:李治平风险编号风险描述控制目标对应的RCD控制编号RCD中的手工控制活动应用系统控制编号关键应用控制编号系统相关控制措施控制实施部门/岗位应用系统控制实施证据应用系统控制所属模块控制类型(预防性/发现性)控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度)-01X记账凭证的编制和录入不完整、不准确确保记账凭证的编制和录入完整、-01X-KA1系统根据凭证模版的设置,自动生成正确的资产统驭科目会计分录。财务资产处/--02X-KA2FA成功将凭证上传到FMIS后,FA得到系统反馈的凭证号与FMIS系统凭证编号是一一对应。财务资产处/-02X-KA3在FA系统中已经成功上传FMIS的凭证,无法重复上传。如果凭证上传不成功,系统会自动提示并返回以err开头的凭证号。财务资产处/-02X-KA4每月末,由资产管理岗人员检查系统中是否有尚未成功传送到FMIS系统中的统驭科目凭证,并在凭证上传检查记录上签字确认。财务资产处/-02X-,“统驭科目”。财务资

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