三、岗位职责实施细则(总帐主管)
岗位职责实施细则时间要求对横向部门要求
部门名称服务内容时间要求
1、负责长期投资相关科目的核算及管理。 1) 负责对外长期投资的会计核算。及时处理
2)负责对外投资收益的会计核算。
3)负责制作投资状况表月初5日
2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。 1)负责所得税的计提、税后利润的分配。
2)负责制作利润及利润分配表。
3)负责营业外收支的核算工作及时处理
4)负责制作营业外收支明细表。月初5日
3、负责月末结转损益 1)、记帐后结转各类损益类科目月初5日
2)、计提企业所得税并分配税后利润
4、负责制作上报集团的各种报表(包括月报、季报和年报)。 1)、制作各类月度报表
2)、制作各类季度报表
3)、制作各类年度报表按要求
4)根据社会审计报告制作财政年报
5)根据社会审计报告制作国资年报
6)制作年度企业所得税清算表
5、完成财务分析季度财务分析按要求
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