ERP信息管理系统财务部分基础数据采集表.doc

X公司
EPR信息管理系统
财务部分基础数据采集表
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记账货币登记表样板
供应商信息登记表
数据转换表说明
客户信息登记表
登记表样板
银行登记表
登记表样板
资产分类登记表
登记表样板
资产地点
登记表样板
资产信息登记
登记表样板
概述
目标
本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。
范围
本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的,数据填列时须填写填表单位单位名称,并且分单位、类别按流水号编号排序
填表说明
如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。
如果信息表格登记表格的内容是手工填写的,要求填写字迹工整、清晰
本表主要用途为:
为Oracle 总分类账系统设置参数作准备
为Oracle应付账款系统设置参数作准备
为Oracle应收账款系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备
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科目信息登记表样板
填表说明

单位: 编号:<从“1”开始的流水号>
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
1001
现金
资产类
一级
100101
2
100101

资产类
明细
3
1101
银行存款
资产类
一级
110101
4
110101

资产类
二级
11010101到11010102
5
11010101

资产类
明细
6
11010102

资产类
明细
7
110102

资产类
11010201
8
11010201

资产类
否
9
…
…
…
…
…
10
11
12
13
14
15
16
17
填表人:<表格内容填写人>
科目信息登记表
填表单位: 编号:
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
填表人:
会计期登记表
会计期登记表样板
填表说明
如果会计期不是按日历排的,请列出从2000年开始的会计期分配信息,至少要三年以上。
本样板以会计期与日历相同举例
会计年度:1999
季度
编号
自
至
名称
<季度>
<与月份相对的流水号>
<会计期开始日期>
<会计期结束日期>
<会计期名称>
1
1
01-Jan-1999
31-Jan-1999
Jan-99
1
2
01-Feb-1999
28-Feb-1999
Feb-99
1
3
01-Mar-1999
31-Mar-1999
Mar-99
2
4
01-Apr-1999
30-Apr-1999
Apr-99
2
5
01-May-1999
31-May-1999
May-99
2
6
01-Jun-1999
30-Jun-1999
Jun-99
3
7
01-Jul-1999
31-Jul-1999
Jul-99
3
8
01-Aug-1999
31-Aug-1999
Aug-99
3
9
01-Sep-1999
30-Sep-1999
Sep-99
4
10
01-Oct-1999
31-Oct-1999
Oct-99
4
11
01-Nov-1999
30-Nov-1999
Nov-99
4
12
01-Dec-1999
31-Dec-1999
Dec-99
填表人:<表格内容填写人>
会计期登记表
会计年度:1999
季度