财务部经理岗位职责范本.doc

任职者签名
所属部门
财务部
职位编号
直属上级
常务副总经理
直管人数
2人
晋升方向
财务总监

主持公司财务预决算、财务核算和财务管理工作;组织、协调、指导与监督财务部日常管理工作,办理公司与银行、税务相关的各种业务。

会计助理
常务副总经理
副总助理
财务部经理
出纳

主要联系对象
联系主要内容
公司内部
董事会、总经理
提供财务分析、财务预测等相关财务报告,接受审计。
常务副总经理
信息反馈,工作中重大问题或审批事项向常务副总经理汇报。
其他职能部门
对经费支出进行归口管理,对与关生产、采购、销售、物资出入库及库存等情况进行监督,对报表数据进行复核。
直属下级
日常工作安排、财务管理、工作分析。
公司外部
财税、工商、银行
等政府部门
与各机构进行沟通协调,按国家规定提供各类报表及相关分析资料,与之保持良好的关系,获得企业发展所需的必要支持。

工作内容
、健全财务管理体系,对财务部日常管理、公司财务预算、资金运作等进行总体控制。
、生产、销售等部门提交的出入库单据、报表及库存状态进行监督复核,确保账、物相符。
、原始凭证,组织整理、登记、保管各种明细账、总分类账、发票、各类报表和报告等财务会计档案。
,定期检查、核对账目,如发现差异,查明差异原因,进行预算分析和固定资产的折算。
,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理与运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
、准确登记应收、应付明细往来账,对应收账款进行账龄分析,催促、讨回未收账款,使应收账款严格控制在法律规定的有效时间内。
,及时、准确地评估、控制物资采购价格等日常支出费用,考核资金使用效果。
“会计法”基础工作规范和有关规定,组织各项会计核算业务,提供月、季、年度财务报表和经济分析,完整地反映企业财务活动和经营成果。
,参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展
及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系,对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作。
,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效监督检查财务制度、预算执行情况并作出适当、及时的调整。
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权力
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,有代表企业对外联络的权力。
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