用友T使用手册.doc

→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别(采购入库)选择税率为0→填写采购单位内容(点存货编码边上的放大镜,在弹出的窗口中选择分类,再选择对应要入库的存货名称)→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单(如整个月要合并生成点合并,不合并生成点制单)二、→→点增加→选择仓库(材料库)、选择出库类别(生产领料出库)、选择部门(生产部)→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、(采购入库单和材料出库单)点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库,其他仓库都勾选,单据类型里面,点击“全选”。→确定→点击记账注:如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价,→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库,其他仓库都勾选,勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单(报销记账)”、“采购入库单(暂估记账)”、“其他入库单”,“其他出库单”,“材料出库单”,“入库调整单”,“出库调整单”,“红字回冲单”,“蓝字回冲单(暂估)”,“蓝字回冲单(报销)”,“产成品入库单”,“销售出库单”生成凭证。注意:每一种单分别生成一张凭证。产成品入库1.→→→→点增加→选择仓库(成品库)→选择入库类别(产成品入库)→选择部门(生成部)→点存货编码边上的放大镜→选择分类(产成品)→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、:→→→点查询→选择仓库(成品库)→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选(选产成品、备品备件或原材料)→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3.→→→对销售出库单进行批审(注意登陆软件的业务日期,审核日期即实际出库日期)五、、→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后,全部选择要结算成本的单据,点击“保存”。(存货暂估是外购入库的货物发票未到,在不知道具体单价时,财务人员期末暂时按估计价格入账,下月用红字予以冲回的业务。)(采购入库单和材料出库单)点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库,其他仓库都勾选,单据类型里面,点击“全选”。→确定→点击记账注:如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价,→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库,其他仓库都勾选,