远卓-项目建议书caiwu.doc

远卓-项目建议书caiwu.doc,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制订本规定。,必须遵守本规定。。、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合国家颁布的会计准则。,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。,保证帐簿记录与实物、款项相符。,并报送有关机构。会计报表每月由会计编制并上报,会计报表须会计签名或盖章。。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,不予退问,要求更正、补充。7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或董事长书面报告,并请示查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。。内部审计每季度一次。内部审计人员根据设定的审计事项实行审计,并编制审计报告,报送总经理。公司选定并签约的社会中介机构所进行的审计,每半年一次,编制审计报告报总经理。10财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任监交。。具体规定如下::::采购支出关税及代理费、,还应包括项目实施过程中将要流入和流出的资金项。,项目计划书在呈报总经理的同时,传递给公司财务部,财务部应就项目收支预算及现金流量提供意见,供总经理决策时参考。,交财务部汇总后呈报总经理审批。公司规定,月度收支计划及现金流量安排对项目计划书中月度安排的调整幅度,不得大于20%。、月度收支预算及现金流量安排编制公司收支预算及现金流量控制表,经总经理批准后据以筹措、调度资金。•旬收支预告,报总经理。,业务部门应提前十五天以内部照会方式通知财务部,财务部应就是否能够按时足额支付以内部照会方式给业务部门以同复。,业务部门(投资部)应提