财务管理流程.doc

财务管理流程.doc:..财务部内部管理及工作流程规范一、组织架构图二、部门职能1、 在财务经理的直接领导下,组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。2、 编制资金计划、合理调度和安排资金,提高资金使用效率。3、 加强财务管理,控制成本费用,进行税收谋划,增加企业效益。4、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。5、 加强财务核算,及时、准确、完整地记账、算账、报账。6、 正确地反映企业财务状况和经营成果。7、 提供可靠的财务信息和经济信息,当好领导参谋。三、岗位职责(-)财务经理1、 受总经理的直接领导,负责集团财务部日常管理工作,定期、不定期的进行财务状况分析工作。2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。4、 负责拟订、检讨及修订财务计划,报主管领导审批。5、 负责日常财务处理工作,负责资金进出的安全。6、 负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。10、 负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告,负责财务决策工作。11、 指导和检查集团及下属公司的财务情况,综合分析集团财务情况及经营成果,编写财务状况说明书,进行财务预测。12、 负责与银行、税务关系的协调。13、 负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。14、 负责对有关经营合同的财务审查工作。15、 完成领导交办的其他工作。(二)财务副经理1、 在财务经理的领导下,对财务部门进行协助性负责。2、 具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行,确保各项工作正常化、规范化。3、 协助财务经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。4、 按时审核费用审批单、记账凭证。5、 定期对财务软件进行维护管理,确保财务软件稳定运行。6、 定期对财务4攵据进行备份、保证财务数据安全。7、 协调内部工作,对特殊情况及时向上级领导汇报。8、 财务经理外出时,根据领导的授权,执行财务经理的职责。9、 完成领导交办的其他工作。(三) 主办会计1、 对财务经理负责,负责日常财务核算工作。2、 认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。3、 负责记账凭证、报表的审核等日常账务工作。4、 负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。6、 负责核对会计账目,及时淸理各项往来账。7、 负责按期进行纳税申报表。8、 负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。9、 负责参与财产的清查及盘点。10、 具体负责报表年审、稅务检查等工作。11、 完成领导交办的其他工作。(四) 会计1、 对财务经理负责,具体对工程财务进行核算。2、 负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证,负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。3、 负责审核对各施工单位付款情况,及发票的收回情况并审核发票的真伪。4、 负责对工程物料的日常收发及其成本核算。5、 对有关工程、销售资料进行归档并编制报表。6、 负责统计工作,按时向市网、国