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公司财务管理制度—---———-——--临沂鼎大岩土工程有限公司公司财务管理制度第一章财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理得法律法规,确保财务工作得合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效得措施保证公司资金与财产得安全,维护公司得合法权益。4、编制与执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金得有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核与控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。7、参与公司工程承包合同与采购合同得评审工作。 8、及时核算与上缴各种税金。 9、参与材料供应商结算。 10、会计档案资料得收集、整理,确保档案资料得完整、安全、有效. 11、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。 12、完成公司工作程序规定得其她工作,完成领导布置得其她任务。第二章财务部综合会计岗位职责 1、负责登记各项经管得明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司得会计核算与财务管理得各项规定,并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐得核对工作,银行存款得调节工作,汇总会计凭证,登记总帐;4、对其她应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产得盘点; 5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案; 7、 1、办理现金收支与银行结算业务,严格按照我国有关现金管理与银行结算制度得规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金与银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金,有价证券,不得将现金确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;非工作原因不得携带公款;收缴得公款及时入库或存入银行;违规造成公司资金或财产损失得,责任人负全责; 4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用得印章不得全交出纳员一人保管; 5、严格管理空白收据与空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责; 6、完成财务总监或财务经理交付得其它工作。第四章借款与各种费用开支标准及审批制度(一)借款制度 1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取一式两联得“借款单",详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批,如果主管领导不在公司,应以电话或传真得方式与其联系,确认就是否批准款项得支付,事后请其在支出单上补签意见;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项得,财务部有权从当月工资中扣回。2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条. 3、其她临时借款:如业务费、招待费、周转金等,、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。(二)、日常费用报销得审批:1、公司员工在日常费用