费用报销管理制度(财务制度).doc

**费用报销管理制度(试行)编制目的为相关业务部门熟悉报销流程,建立标准化操作规范,编制本流程。员工借款及报销时间的规定大于500元的款项方能预借现金,借款时需标明还款日期(一般在费用发生后当月内报销),不得拖欠,若费用发生后一个季度内尚不报销或未还清余款,财务部将在其本人次季度第一个月工资中扣还。员工借款应提前一天通知财务,以便财务计划库存现金,个人借款原则上次借款未结清,不允许再借款,特殊情况需总经理批准,到期未还,从工资中扣回。如遇支付保证金等款项需提前三天通知财务,以便财务报备并通知银行支付款项。公司员工报销费用,财务每月16-25日为报销日,因财务月末结账,每月25号后到次月5号期间财务部不接受任何报销单据(季度末可适当放宽)。本月报销款全部在本月发放完毕。未借款费用报销周期为30天,从报销事项发生之日起算,原则上当月费用当月报销完毕,全部费用必需在季度内报清,过期不报所产生的损失由个人自行承担。特殊情况总经理批准例外。财务开具发票时间:当月6日到25日销售均可到财务开具发票。当月26号至次月5日为财务结账期不再开具发票。(元/晚)通讯餐补贴(元/天)交通费标准总经理一类城市飞机500100实报实销二类城市飞机26080实报实销三类城市飞机26060实报实销副总经理、总编辑、总监、副总监等其他经理级员工一类城市火车3008080二类城市火车2606060三类城市火车2006050其他员工一类城市火车2508050二类城市火车2006050三类城市火车2006050注:A、员工在出差期间,享受通讯餐补贴、交通补贴的同时不再报销通讯费(包括长途漫游费),餐费,交通费;B、享受出差补贴的天数按实际出差天数计算。C、出差期间交通费标准不包含机场大巴费用。D、特殊差旅报销事宜以总经理批示为准。:北京、上海、广州、深圳二类城市包括:除一类城市以外的直辖市及省会城市以及计划单列市三类城市包括:除一类、,标准内凭出差当地交通发票据实报销。销售人员一般差旅费、交通费、招待费等公司不予报销(销售员有佣金与销售提成);特殊情况下,通过直属经理上报至总经理批准后除外。,部门主管、总经理审批后,方可借款或报销。(含)以下员工亦可乘坐飞机。若国内路程在1500公里以内且机票价格低于火车票也可选择乘坐飞机。,订票费的原始凭据上注明盖章有效的,须是订票中心公章或财务章。,公司将不予以报销。,特殊情况需要乘坐飞机的,需经总经理审批。、丢失的现象,公司将不予以报销。,事先经批准就近回家探亲办事的,绕道和在家期间发生的一切费用自理,且在绕道和在家期间不给任何补贴。、会议期间,培训方或主持会议方(包括公司内部、外部培训、会议)提供全天用餐的,出差人员将不再享受餐补贴。、远途出差原则上不得乘坐出租车,交通方式以公共交通为主,如遇特殊情