鲁能物业财务部运作手册.pdf

鲁能物业财务部运作手册北京鲁能物业管理有限责任公司二零零二年九月目录1财务部运作手册.............................................第256页缴款通知书.................................................第264页付款申请及报销单...........................................第265页合同、协议审批单...........................................第266页合同付款内签单.............................................第267页物业管理费确认单...........................................第268页付款内签单.................................................第269页物业管理缴费单.............................................第270页二次装修收费情况统计表.....................................第271页财产保管使用登记帐.........................................,遵守和维护国家财经纪律,贯彻实施《企业财务通则》和《会计准则》。、准确、全面地反映、监督、核算公司经济活动的全过程及其经营成果。,分析,参与企业决策,发挥财务部门和会计人员的管理职能。:会计机构受总公司财务部及物业公司总经理的管理,采购、仓库、收款员均应受总公司财务部及物业公司财务机构的监督与指导,要求财务人员掌握财务会计制度,专业知识及技能,具备财务人员职业道德的标准。:收费使用物业公司统一票据,盖物业公司的财务专用章,严禁使用自制、自购票据盖物业公司章向客户收费,并统计、核算应收业主的物业管理费,能源费、维修服务费等各项缴款指标,及时反映欠、交费情况。:协助总经理严格审核各项开支,严格控制费用支出在预算内。:认真、准确地做好各项帐务工作,及时编制月、季、年会计报表及统计报表,及时收集物业收费、物价等相关资料。:加强对会计档案及文书档案(包括:会计凭证、会计帐簿、会计报表,其它会计资料等)的管理工作,防止丢失损坏。:协调与内部各部门及银行部门的关系。第三章服务宗旨规范审核,责任到人第四章财务部岗位职责一、,核算要求,负责物业公司的财务会计工作,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查和总结。《企业财务通则及会计准则》制订适应物业公司的内部财务会计制度。,经常检查,监督、指导各岗工作。,坚持原则,检查监督财务制度和纪律执行情况。。,合同管理、业务开拓的可行性研究,为总经理决策提供参考性信息。,编制年度财务报告,并报总经理批准。、银行等单位及业主、租户、总公司财务的关系。、月、年的工作总结与工作计划。(年)度财政预算。,并完成原始凭证的制单,记帐,结帐工作。、保管。、退各项押金手续。。、卡、实物及卫生。。二、财务部出纳:,做好货币资金的日常管理,不以“白条“抵充库存现金,不得挪用公款,不得出借公司帐户。,及时与总公司办理资金调拨手续。,负责登记现金、银行日记帐,做到日清月结,并根据需要编制银行存款余额调节表,并每日在微机里录入当天的收支明细。、借支,均需经会计审核,总经理审批的各项手续齐备后,方能办理。,回答业主的提问,并经常保持联系,核对帐目。,负责业主资料的管理和存档,及时了解欠费原因,并向部门领导上报协调相关部门。。三、。