ERP标准业务流程图.docx

ERP标准业务流程图.docx—、销售部分:(一)、发出商品销售业务:编号:PR-SA-003业务编号SA-003 业务名称 发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成木会计根据销售调拨单生成出弃单并钩稽发发票,存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计小小工作室具体工作流程1、销售业务员丐塔户签订销伟合同,销售助理&社柱【销伟管理】模块录入销售订单并遭亶去豊对销售订单进行确认,并在系统屮对订单进行审核。2、产品生产完毕完T入库后,销售助理铿【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,流程描述蜃根据【销伟管理】模块屮审核际的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核,产品出门。4、以麻期间结算时,蛍翹鹫根据客户开票需求,对己审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票;5、 磁芳票员根拥鈔售助理复核后的开票通知单,开具销售发票,6、 材料成本会计征【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,应獰会才对销售发票进行审核处理并钩稽销伟出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。7、 往来会讯丈款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点:重点提示:对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发岀产品的对象(客户)视同于木公司的仓库。在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销佶:出库单,再根据发货通知单生成销售发票。木流程屮的《销售订单》相当于原《合同卡片》。二、采购部分(一)普通采购业务编号:PR-PU-001业务编号PU-001 业务名称 采购业务业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于原材料的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部及其他相关部门采购申请单录入录入相关部门领导采购中请单审核审核采购内勤采购订单录入录入采购主管采购订单审核审核采购内勤填制采购检验审请单录入、审核质量检验员填写采购检验单录入并审核保管员采购入库单填加、财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往來进行付款往来付款相关部门或岗位采购员生产及相关部门检验库房财务采购申请单采购申诘单汇,财务及总经理审核申请单审批申请单具体工作流程填制采购订单并审核采购发栗采购检验单采购检验申请单入库单入库成木2、3、4、暂估处理结算y付款处理生产部根据技术部的投料单并核对库存,对缺货的材料生产部内勤进行采购申请单录入,生产主管对采购申请单进行审核。采购韶门心据生产部门的采购申请单关联生成采购订单;采购部经理进行审核。供丿应商材料送到示,0采购内勤2【质量管理】模块中填制采购检验申请单,麽检园进行检验并填制采购检验单。盛员根据采购检验申请单生成外购入库单釆购发票收到麻,釆购部门乞【采购管理】模块进行录入;所有的采购发票到齐麻,财务往来会杠【采购管理】模块进行采购结算,核算材料入库成木,根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理;如果月末未作采购结算处理,则系统白动记录为暂估入库。操作要点:1、 对于所有的采购业务必须有采购屮请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行补入库手续的处理。2、 对于采购业务屮,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由木公司再继续加工最后T序,视同于正常的采购稈序处理。如再到外协单位进行加工,冋厂示不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按委外加工流程处垩采购业务财务核算处理:1、:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷:物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借:物资采购采购发票存货核算模块迸•行记账应交税金…应交增值税一迹项税贷:应付账款2、根据采购发票进行记帐。业务流程 系统操作财务核算处理 |采购入库 在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算 存货核算模块进行记账贷:应付暂估款…XX供丿应商采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借:原材料 采购发票存货核算模块进行记账 应交税金…应交增值税一进项税贷:应付账款…XX供应商(二)采购退货业务流程编号:PR-PU-002业务编号PU-002