财务工作内容说明书.doc

光翔电子发展(深圳)有限公司文件名称文件编号版本A工作内容说明书生效日期2001年8月1日页次1/3单位:财务课职务名称:主办会计职等6项次工作内容周期依据:,【会计法】,应付款明细表,。日请购单,订购单,(),。,登记帐簿及核对总帐,试算余额平衡表。,复核应付帐款资料的完整性,正确性。,固定资产的清查盘点,复核库存材料金额。,。。。。,参与财务人员的任免和调配及职称考评工作。。月请购单,。。日无职务条件要求:,有助理会计师资格证。,会计人员后续教育培训,,协调能力,上进心,,有耐心,责任心强核准审查提案唐玉琳光翔电子发展(深圳)有限公司文件名称文件编号版本A工作内容说明书生效日期2001年8月1日页次2/3单位:财务课职务名称:出纳职等4项次工作内容周期依据:窗体1按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结日【支付结算办法】,并结出余额,日【会计法】,编制银行存款余额调节表,不得签发空头支票,禁止出租出借银行帐号,出纳人员不得兼管收入费用债权债务帐簿的登记工作及兼管稽核和会计档案的保管工作。3负责保管库存现金和各种有价证券,收到的现金要及时送存银行,不得日【会计法】坐支。.4分配与核算工资并经总(副)经理核准后发放。月工资表5各项代垫款项,应收帐款的整理与收取。月应收帐款明细表6个人所得税纳税申报表的填写及申报。月个人所得税纳税申报表7会同有关部门计提,代扣,交纳各种社会统筹养老金,工伤保险金等,月费用通知单完成各项税款和费用的上交工作。8原材料明细帐的登记。月无9及时掌握资金情况反馈有关信息便于领导安排资金。月银行对帐单及资金预估表10借出款项的追踪与控制。周借款审批单115S管理推动与执行。日无12上级交办事项之执行与回馈。不定时交办单13遵守厂规制度及新增制度的传达。日厂规14一卡通的办理。月无职务条件要求:。