上银基金管理有限公司旗下基金2015年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告截至2015年12月31日,上银基金管理有限公司旗下基金净值如下:基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)托管银行000520上银新兴价值成长混合146,752,(元)每万份基金净收益(元)7日年化收益率(%)(按日结转)托管银行000542上银慧财宝货币A1,598,604,,807,403,:本表所列数据已经基金托管银行复核。特此公告。上银基金管理有限公司2015年12月31日
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