财务统计工作流程财务统计工作流程财务统计工作流程:财务统计工作流程负责公司的成本核算 1. 整理各项费用并进行归集和分配; 2. 做记账凭证并登账; 3. 月末对费用进行核算; 4. 统计各项费用的指标考核结果并上报经理,财务统计工作流程。进行公司的成本分析 1. 根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较; 2. 成本分析报告。负责公司的固定资产账 1. 负责每月提取折旧; 2. 负责固定资产报废、清理的账务登记; 3. 新购入固定资产的入账; 4. 年终汇总。负责总账的一部分 1. 汇总总账,进行试算平衡; 2. 与明细账的核对。负责应付账款往来核算 1. 接收原材料入库单、销售发票, 核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录; 2. 审核各业务部门转交的发票及单据; 3. 登账,记账。负责国内销售应收账款往来业务核算 1. 核算各录, 2. 凭发票登记,记账; 3. 定期与销售人员核对销售明细及监督汇款, ,财务统计工作流程。负责有关报表的报送工作 1. 每十天报送给总经理银行存款余额明细; 2. 月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部; 3. 月底报外销部外销回款统计。现金与支票管理 1. 保管单据、财务专用章及现金; 2. 填写现金支票、转账支票及汇款凭证; 3. 办理汇款、取现和支票转账手续; 4. 办理国际收支申报手续; 5. 每日对库存现金进行盘点与结算; 6. 开立还款收据、交款收据及客户回款收据; 7. 初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。财务档案的整理、装订完成上级委派的其他任务工作绩效标准成本核算方法科学合理; 成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错; 总账及固定资产账登记准确,无差错; 应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效; 提供的销售考核数据准确; 对销售回款的状态监督有力,无差错; 向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告, 并能从中及时发现问题; 现金收支相符,差错率为零; 现金与账目相符,差错率为零; 保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度; 安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失; 认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认; 安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册, 保证财务档案完整, 寻找方便.
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