采购管理办法.doc

采购管理办法(拟稿)目录第一章总则 5第二章采购总体要求 3(一)采购要求 3(二)采购申请 3(三)子公司及部门自行采购权限 4(四)询价、比价、议价 4(五)合同签订 5(六)采购经办人行为规范 5第三章采购计划流程管理 6(一)管理范围 6(二)相关程序及业务流程 6第四章采购作业控制管理 6(一)管理范围 6(二)相关程序及业务流程 7第五章大宗物资和设备采购管理 8(一)管理范围 8(二)采购程序 8(三)评审机构 9(四)相关要求 9第六章采购合同管理 10(一)管理范围 10(二)相关程序及业务流程 10第七章采购验收管理 11(一)管理范围 11(二)相关程序及业务流程 12(三)质量验收标准 12第八章采购报销管理 14(一)管理范围 14(二)相关程序及业务流程 15第九章供应商信息管理 16(一)管理范围 16(二)相关程序及业务流程 16第十章附则 17第一章总则第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制,特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购:固定资产:房屋及建筑物,机器、机械和其他生产设备,生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备,电子设备和运输工具等。存货:商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。低值易耗品:日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条采购活动的执行部门公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。具体规定为:综合部:负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购。工程物业部:负责工程物料、工程维修工具、器具等采购。市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。营运服务部:负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。旅游招商部:负责商品及包装物、委托代销商品、货架、招商活动宣传项目等与招商活动有直接关系的采购。第四条采购部门及采购人员行为规范。采购员应根据《采购人员廉洁自律协议》(附件8)要求,尽职尽责;若因严重失职或违反原则做出不适当行为者,依照公司相关管理制度进行处罚并承担相应责任。第五条本管理办法主要指采购计划管理、采购作业管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商信息管理等几个重大方面。第二章采购计划管理第六条为了明确采购计划编制、审核、执行及反馈的管理要求与操作规范,制定满足正常营运需要的采购计划,指导具体采购工作。第七条采购要求1、采购实行计划管理、专人负责,采购员根据经营指标制定《采购计划审批单》(附件1),经领导批准后实施。2、采购计划要根据市场实际制定,坚持量出为入,以销定购的原则;防止积压,避免断档,做到快进快出,加快资金周转。3、了解掌握市场信息,选择质优价廉、有特色的商品;确保品质达标,满足多层次消费需求。第八条采购申请1、采购员根据生产或经营的实际需要于5日前提交《采购计划审批单》(附件1),要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。2、紧急采购时,由采购申请人在采购计划审批单上注明“紧急采购”字样,可先行采购,在报销之前完善签字手续。3、若撤销采购,采购需求人员应立即通知采购员,以免造成不必要的损失。4、各审核环节对采购申请提出议异者,应及时将意见反馈给采购申请相关人员。第九条相关程序及业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明审核审批采购计划编审每月20-25日各需求部门负责人及相关人员完成下月《采购计划审批表》编制。(详见附表1)部门负责人采购计划审批每月30日前按照规定流程及权限进行采购审批。申请部门部门负责人财务部财务负责人分管领导分管副总财务总监财务总监采购金额>2000元;≤20000元总经理采购金额>20000元;≤40000元主要领导采购金额>40000元党工委班子资金计划编审每月30日前综合管理部采购员按未结款情况提交下月预计付款需求。综合管理部/财务部负责人汇总各部门资金计划报批。财务部总经理第三章采购作业控制管理第十条为明确控制和监督具体采购作业环节的程序、方法和参与人员,规范采购作业的控制流程,适用于采购范围内所有(除大宗物资采购)的采购作业。第十一条询价、比价、议价按采购申请流程,领导批准后交采购人员组织采购;采购员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、比价后上报《请购单》(见附表5)。1、采购员进行询价,财务人员参与比价,采购人员在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,以低价原则选择供应商。2、存在多种进货渠道时,在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上,比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠、结算条件优惠上优化选定进货渠道;询比价要求:单项采购金额200元以下采购员自行比价报部门负责人、财务部审计确认签字可采购;单项采购金额200元以上至2000元以下的