大额戴帽存款操作协议书.docx

大额戴帽存款操作协议书甲方(资金方):乙方(需资方):北京速育灵科技有限公司乙方为建设农业高科技项目需要向甲方引进戴帽存款资金2000亿元人民币,资金以乙方名义存入乙方指定银行,再将存单保管在存款行,由银行以存款人名义开出银行保管单,乙方将保管单背书后并由行长签字加盖银行章后交甲方保管等事宜,经双方协商达成如下协议条款:一、合作的基本条件:1、接款银行:中信银行总行营业部;2、接存金额:2000亿元人民币(首批2000万元)人民币;3、存期:五年转五年共十年;4、存款利息归乙方;5、一次性贴息:银主18%,银主平台及中介费由项目方另行承诺支付;6、存款期满:甲方凭存款单的保管单到存款行领出存款单,直接取回存款本金;二、操作程序:1、双方签订本协议书,乙方签发平台费及中介佣金承诺书;2、乙方报送如下资料:(1)项目公司资料“六证一卡”;省级以上批核的项目批准文件(有效期内)和项目投资可行性报告经济分析部分的彩印本,在每页纸的右上角签署日期盖章确认。(2)银行接款确认书(含银行坐标、行长签名、乙方盖章)及保管单格式样本的彩印件;(3)申贷书;(4)不少于400万元人民币的贴息水单复印件;三、甲方代理收齐相关资料初审合格后,即送报银主并由甲方向乙方发出商务通知书并附上办事员人员名单和身份证号码;四、乙方接到通知后即向甲方发出邀请信并为甲方主办人员购买到接存银行所在地的单程机票,随后甲方主办人员带上首批资金(2000万元人民币)及开户手续即前往存款行所在地办理相关手续;五、甲方人员到达后由乙方安排食住,乙方核对甲方的相关手续文件后先交50万人民币现金给甲方作保证金(甲方写收据给乙方),然后双方进银行行长办公室进行核行,核行内容是1)核实接款确认书真伪;2)核准保管单格式和内容(50万元与甲方2000万元入行同时支付)。六、核行后甲方即开设临账,并把2000万入临账;此时接款行要在接款确认书上加盖银行章后交给甲方,作为整笔资金移动的依据;